[解决方案]支付业务.docVIP

国库支付管理 业务描述 国库集中支付主要体现的是指标控制计划、计划控制支付的财政业务管理过程。支付管理系统上接可执行指标，贯穿和跟踪可执行指标的整个过程，从计划到支付，从银行确认支付到清算。支付管理需要与大平台基础数据编码一致，要能够与指标无缝衔接，能够充分继承指标的要素信息。支付管理是一个使用范围广、使用频率高、数据严谨性要求严的一个核心系统，通过支付管理系统的一体化建设可以使资金的使用更加顺畅和透明。 系统满足支出处、国库处、支付中心、单位及银行的全部支付环节业务，支付系统要能与指标管理无缝衔接，能够设置不同的控制规则来实现指标控制支付的要求。 根据要求，支付管理的主要功能包括： 一般计划：主要是项目计划。由预算单位申报，单位审核通过后报财政，然后由财政逐级审核。 均衡计划：预算单位的基本支出由支付中心在上半年末按半年均衡。工会经费是按季度均衡方式，每季度做一次计划，由财政直接支付。 额度追减：填报计划有误或者计划执行完毕还有剩余额度，需要将额度追减到可执行指标上时，进行额度追减。 授权额度通知单：授权计划终审后，国库（支付中心）打印。作为代理银行清算支付凭证；通知预算单位、国库备案。 直接支付申请：预算单位用款时提交直接支付电子信息，并将纸质《直接支付申请书》交送支付中心审核。 直接支付凭证：支付中心在确认支付申请无误时，生成直接支付凭证，产生支付凭证受理号。银行根据支付凭证受理号进行业务处理。 授权支付凭证：预算单位在授权额度内申请用款，将财政授权支付电子信息传递到支付中心，生成受理号。预算单位根据受理号到代理银行办理相应业务。 授权额度汇总清算通知单：由支付中心打印给人民银行作清算凭证。 总体业务流程 一般计划 用例描述 在实际业务中，常规项目通常做一般计划，由各个单位录入自己的计划。审核分归口两岗、国库两岗，支付中心可以对计划进行查看或打印。 业务流程 规则说明 1、计划录入后，进入审核阶段后如果对计划金额进行修改，只能对金额核减，增加如果在审核阶段修改了计划，应记录下每次修改过的每个字段的原值和新值 取值 是否为空 备注 MONTH 月份 填写 不能为空 　 AMT 金额 填写 不能为空 　 DIGEST 摘要 填写 不能为空 　 PAYTYPE 支付方式 填写 不能为空 BILLCODE 单号 按规则自动产生 　 　 AGENCY 预算单位 同来源数据 不能为空 　 INCOMEEXPMANAGE 收支管理结构 同来源数据 　 ISGOVPUR 采购标志 同来源数据 　 　 PROFUND 项目归类 同来源数据 PROGRAM 项目 同来源数据 　 EXPECONORMIC 支出经济分类 同来源数据 　 EXPFUNC 支出功能分类 同来源数据 　 　 SPECACCTTAG 转拨标志 同来源数据 ISSTOCKS 基建标志 同来源数据 ISSALARY 工资标志 同来源数据 FUNDTYPE 资金性质 同来源数据 　 　 INDSOURCE 预算来源 同来源数据 　 　 AGENTBANK 代理银行 按规则自动产生 隐藏 PAYMENTBANKACCTCODE 付款账号 按规则自动产生 隐藏 PAYMENTBANKACCOUNT 付款账户 按规则自动产生 隐藏 PAYMENTBANKNAME 付款账户开户行 按规则自动产生 隐藏 PAYMENTBANKACCTNAME 付款账户名 按规则自动产生 隐藏 CLEARBANKACCOUNT 清算付款户 按规则自动产生 隐藏 CLEARBANKACCTCODE 清算付款帐号 按规则自动产生 隐藏 CLEARBANKNAME 清算付款帐户开户行 按规则自动产生 隐藏 CLEARBANKACCTNAME 清算付款帐户名 按规则自动产生 隐藏 CLEARBANK 清算银行 按规则自动产生 隐藏 BDGMANAGEDIVISION 指标管理处室 同来源数据 　 DEPARTMENTDIVISION 业务归口处室 根据预算单位计算 　 隐藏 BDGALLOW 指标可执行标志 可执行 　 隐藏 CREATER 制单人 自动填写（默认当前用户） 隐藏 CREATETIME 制单日期 自动填写（默认当天） 隐藏 均衡计划 用例描述 目前，均衡计划由支付中心做，均衡方式有两种：一是按季度均衡，分别在3、6、9、12月（建议统一在每季首月）；一是半年均衡，分别在1月、7月。 业务流程 规则说明 针对工会经费规则的特殊说明 工会经费计划指标来源于收支管理类型为工会经费的指标。 工会经费计划采用按季均衡算法。均衡后的金额再按单位和总工会6：4的比例，分开生成两笔计划。 工会