宝利多重庆市政BT投资基金推介说明书(北京百朋华泰投资).ppt

一、产品简介 1、基金架构 2、基金要件 二、融资方简介 1 、融资方：重庆宝狮置业有限公司 1 、融资方：重庆宝狮置业有限公司 重庆宝狮置业有限公司成立于2010年12月，控股股东为宝狮（中国）置业有限公司，该管理团队曾经主导过重庆市凯越广场、重庆会展广场、重庆第一高楼的联合国际大厦等高端物业，有着丰富得开发、建设、投资经验。现主要从事重庆忠县生态城的开发投资建设，总投资达45亿。公司主要经营为：房地产开发。公司现有职工100余人，其中高级工程师5人，中级工程师8人，助理工程师16人；设有办公室、项目部、财务、销售、物业及配套公司等部门。截止到2012年期末，公司资产状况良好，重庆宝狮不存在对外担保以及其它负债。 1 、融资方：重庆宝狮置业有限公司 1 、融资方：重庆宝狮置业有限公司 2 、重庆忠县半城新区滨江市民运动休闲公园项目 3 、宝狮“忠新生态城”一期项目简介 4 、生态城 三、风控要点 风控要点 风控要点 投资亮点分析 认购流程 宝利多—重庆市政BT投资基金 推介说明书 二O一三年二月 目录 1 2 3 4 产品简介 融资方 简介 风控 要点 认购 流程 一、产品简介 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 （GP） 投资人（LP） 北京百朋华泰投资中心 （有限合伙） XX银行 重庆宝狮置业有限公司 投资政府 BT项目合同收益 权（定向投资于重庆忠县 半城新区滨江市民运动休 闲公园项目 BT合同收益权 基金管理 基金发起 监管 托管 投资 本金 +预期收益 基金名称 基金规模 北京百朋华泰投资管理中心 0.8亿元(分期募集) 基金存续期 18个月 2%/年，每年收取 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 自基金成立之日起，每三个月进行一次收益分配 投资政府BT项目合同收益权（定向投资于重庆忠县 半城新区滨江市民运动休闲公园项目）BT合同收益权 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 个人投资者50万起、以5万的整数倍递增 机构投资者300万起、以10万整数倍递增 投资额(A)预期年化收益率（税后）： 50万≤A100万： 11% 100≤A300万以上： 12% 300万以上 13% 投资标的 收益分配 基金管理人 投资回报 管理费 普通合伙人 最低认购金额 二、融资方简介 凯悦广场，总高268米。 重庆会展广场，总高252米。 联合国际大厦，总高318米。 重庆宝狮置业核心团队过往业绩 宝狮机构首席技术官Peter Chan先生与现任住房和城乡建设部副部长仇保兴在探讨中国生态城市、生态社区规划设计后合影，并且会后，仇保兴欣然为Peter Chan著作《生态新加坡》作序。 宝狮机构首席技术官 Peter. Chan先生与新加坡国立大学设计与环境学院院长Professor Heng Chye Kiang （下图右2）探讨中国生态城市合作，双方达成在中国发展新加坡生态城 《技术合作协定》。 宝狮机构首席技术官Peter.Chan先生与王如松院士探讨中国生态城市发展情况。 王如松：中国科学院生态环境研究中心研究员，博士生导师，中国工程院院士。 研究方向：城市复合生态系统生态学和产业生态学理论及生态规划、生态管理和生态工程的应用研究。 忠县半城新区滨江市民运动休闲公园（“滨江公园”）工程于2010年9月9日经重庆忠县发改委批复立项（忠发改基［2010］328号），该项目位于忠县半城新区一期沿长江滨江位置，总占地面积 41.9公顷，其中水体面积0.37公顷，陆地面积41.53公顷。配套建筑占地面积3400平方米，总建筑面积5100平方米，广场铺装15825平方米，道路45175平方米，绿地面积338000平方米，其它面积 12900平方米（其中运动场4500平方米，停车场8400平方米，停车位402个）。由入口广场、儿童活动区、老年活动区、野外生存露营区等60个分区组成。 3 、宝狮“忠新生态城”一期项目简介 2012年9月18日，中共中央政治局委员、国务院副总理、重庆市委书记张德江在忠县调研时，评价“忠新生态城”项目：“立意高远，是造福子孙的好事。希望忠县县委县政府大力支持，业主方精心组织施工，为忠县城乡统筹和三峡库区生态保护作出贡献、作出示范。” 中央领导高度评价 三、风控要点 法人代表 政府回购函 土地抵押 银行托管 公司担保 持股表决 风险控制 六要素 政府回购函 重庆忠县人民政府出具BT项目回购函，承诺到期回购。 持股表决 宝利多基金参股宝狮置业5%股权，委派专人进入重庆宝狮置业董事会，重大事项及资产处置等事项我方