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* * * * * 光大信托简介 光大信托·广义祯影视产业基金信托产品募资说明书 本材料仅呈现给光大信托特定客户，敬请严格保密 二零一六年四月 免责声明 本文件仅向少数特定的高端、专业机构投资者提供，供其了解拟设立的相关信息。本文件介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考，不代表我们对基金信托产品投资策略、经营业绩的任何承诺和预期 我们不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资基金信托产品时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见 我们对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或保证 本文件及其内容均为光大兴陇信托拥有完整权利的保密信息，未经光大兴陇信托事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项保密条款 除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，我们不保证会接受任何投资意愿 我们保留在适当时补充、删减及/或修改本报告初稿的权利 目录 第三部分 管理人简介 第四部分 认购说明 第二部分 产品要点 第一部分 产品要素 产品要素 产品名称 光大信托·广义祯影视产业基金集合资金信托计划 信托类型 主动管理，投资类集合资金信托计划 信托规模 5000万，满3000万即可成立 信托期限 2+1年，出现特殊情况且经受托人同意可延期1年 资金用途 投向于电影、电视剧等影视产业项目 风控措施 （1）广义祯69.75%股权质押；（2）广义祯自有资金出资认购劣后份额 退出方式 主要通过电影、电视剧的发行上映、版权出售等方式实现退出 认购费 不设。通过机构渠道募集，由机构自行设定 保管费 10000/年 预期投资收益 基准收益率8%/年+25%的浮动收益 收益分配 信托计划存续期间，每年固定日期向投资人分配当期基准收益（若有）；期末清算后返还本金并分配基准收益的剩余部分及超额收益 注：具体内容以合同为准 基金要素 基金名称 海宁沐尔福慧文化投资管理合伙企业（有限合伙） 基金类型 有限合伙制 基金规模 7000万，优先劣后比例为2.5:1 存续期限 2+1年（存在特殊情况且经光大信托同意可延长1年） 业绩基准 8%/年。8%以内全归优先级投资人，超过部分为浮动收益 投资对象 电视剧、电影 基金发起人/管理人 北京广义祯投资管理有限公司 投资策略 60%投资于电视剧，40%投资于电影，严禁投资退出资金再投资 退出方式 影视作品发行上映、版权出售等 风控措施 GP认购全部劣后份额，为优先级提供安全垫 实际投资过程中，全流程操作风控措施包括：分期放款、每期放款前做综合评估、通过预估启动准止损制度、全程投后管理，及时启动已投资金回笼等 注：具体内容以合同为准 交易结构 资金 托管 投资 影视基金不超过7000万元（有限合伙） 浦发银行 广义祯作为GP兼执行事务合伙人 认购份额2000万 （劣后级） 电影 （40%） 光大信托计划作为LP 认缴份额5000万元 （优先级） 电视剧等剧集类 （60%） 主要条款 基金普通合伙人承担无限责任 基金的组织形式为有限合伙企业，普通合伙人执行合伙事务，负责合伙基金的日常经营管理和投资决策，对外代表合伙基金，承担无限责任。有限合伙人以出资额为限承担有限责任，不执行合伙事务，不参与合伙基金的日常经营管理与决策，不得对外代表有限合伙基金 重大事项由合伙人协商确定 合伙人会议由合伙企业的全体合伙人共同参加，对合伙企业的重大事项进行决策。合伙人会议审议事项须由全体合伙人一致同意方可通过 光大信托对协议进行确认 光大信托参与基金项目投资协议的修订，并在协议签署前对协议进行确认，并需要在约定时间内出具确认函。如果未在约定时间内确认协议，则需承担相应管理责任 基金管理人进行投资决策 基金的投资决策，由基金管理人广义祯的投资决策委员会实施，会员组成及表决原则由管理人自行决定。有限合伙不再单独设置投决会，以免重复决策；光大信托全权委托广义祯投决管理，但指派团队代表为观察员列席参与基金项目投资的立项会、评审会与决策会，充分行使项目投资知情权，但不参与投票 目录 第三部分 管理人简介 第四部分 认购说明 第二部分 产品要点 第一部分 产品要素 影视行业 第三产业已连续多年超过第二产业，2015年占GDP的50.5% 当人均GDP达到3千美元以上，为文化产业发展创造了消费需求——我国居民人均可支配收入中位