物资管理制度(新).docVIP

发文编号： 兖矿科蓝煤焦化有限公司 物 资 管 理 制 度 编 号：QG/KL·06—001 编 制：刘 勇 审 核： 批 准： 版 本： 1 实施日期：2002年1 月 10 日 兖矿科蓝煤焦化有限公司 级别： 部门级 编号：QG/KL·06—001 标题： 物 资 管 理 制 度 版本：1 第0次修改 共6页 第 1 页 1 目的 加强物资管理，确保物资的质量，为公司正常生产提供基础保障，规范物资代存赊销及理顺废旧物资的管理，增收节支，防止资产流失和浪费，制定本制度。 2 适用范围 适用于生产设备，备品配件，检验、测量、试验设备，五金电器，办公用品，劳保用品，原料产品等物资的全过程管理，物资的代存、赊销及废旧物资的处理。 3 术语 3.1物资——进公司外购物资。 3.2废旧物资---指生产过程和检修过程中的拆除的残品旧料及边角余料。 4 职责 4.1 质控中心负责物资的入库、贮存、发放工作及产品代存、代办赊销和废旧物资的处理。 4.2生产部计量负责检验、测量、试验设备的验证及领用的审查工作。 4.3供应负责物资的采购及入库手续的办理。 4.4审计室负责对采购过程及结算发票进行监督、审核。 4.5财务部负责为采购的物资办理结算手续及开具销售发票或收据。 4.6综合办、质量验收小组负责组织相关单位对采购物资进行比价、比质、比服务、定点。 4.7验收小组负责废旧物资的鉴定评价工作。 5 工作程序 5.1 物资计划 5.1.1公司常用物资计划，由保管员根据各自需求情况于每月25日上报质控中心，由分管经理审批。 5.1.2其余物资计划由用料单位于每月20日前上报次月计划。 兖矿科蓝煤焦化有限公司 级别： 部门级 编号：QG/KL·06—001 标题： 物 资 管 理 制 度 版本：1 第0次修改 共 6页 第 2 页 5.1.3技改、大修所用材料计划须提前一至二个月申报。 5.1.4各项用料计划均需专业部门审核。 5.1.4.1检验、测量、试验设备计划报生产部。 5.1.4.2化验药品计划报质倥中心。 5.1.4.3劳保用品计划报生产部安全部门。 5.1.4.4大修用料计划、设备配件、铲汽车配件及设备修理计划报生产部。 5.1.4.5技改项目用料计划报开发部。 5.1.5专业部门审查后的计划，经质控中心对库转供应单位负责人，然后报分管经理审批后，采购部门组织采购。 5.2物资采购 5.2.1供应部门根据对库后的计划，凡符合招标条件的物资按《物资招标管理规定》进行招标。 5.2.2不符合招标条件的按比价、定点单位，报审计室审批后进行采购，无计划不予采购，计划填写不准确不予采购。 5.3 物资入库 5.3.1保管员按批准后的物资采购计划及比质比价采购通知单收货，无计划及比质比价采购通知单采购的物资拒绝收货。 5.3.2 对进库的各类物资，验收小组相关人员进行质量检验，并对照计划认真核对物资的规格型号是否相符，有无产品合格证，检验合格后，出具检验单，交仓库保管员保管，以便物资入库。 5.3.3 物资必须先入库后领料，否则不得办理入库。 5.3.4 原料必须化验合格后，方可接受、办理入库。 5.3.5 采购员凭发票或对方随货同行单（须加盖财务专章），及时办理入库手续，入库单均应填写清楚，保管员检查合格签字，经质控中心负责人签字后，再办理有关结帐手续。因生产急需购买的物资由采购单位持审批后的计划和相关证据办理入库。 5.4 物资保管 5.4.1物资摆放做到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物相符，使库 兖矿科蓝煤焦化有限公司 级别： 部门级 编号：QG/KL·06—001 标题： 物 资 管 理 制 度 版本：1 第0次修改 共 6 页 第3 页 房管理达到规范化。 5.4.2对各种物资加强管理，做到“四防”（即防火、防盗、防水、防事故）、“十不”（即不绣、不霉、不腐、不乱、不变、不混、不冻、不曝、不潮、不漏）。 5.4.3严格安全措施，消防器具配备齐全，保管员做到人人会用，确保安全。 5.4.4库内保持清洁卫生，做到货架、货物无灰尘，并保持仓库周围清洁卫生、道路畅通。 5.4.5建立岗位责任制，保管员每月对仓库进行全面检查，对各种帐薄、单据、表类等分别存档，以备查用。 5.5物资发放 5.5.1用料单位填写领料单，领料人签名、单