修正药业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

修正药业集团股份有限公司2014年度第一 期短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 0    一、重要提示 修正药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014年度第 一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银 行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。兴业银行为本期短期融资券发行的主承销商。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期发行面值共计3亿元人民币短期融资券，期限为1年，每张面值为100元。 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外）。 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行修正药业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《修正药业集团股份有限 公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：修正药业集团股份有限公司； 1    2 、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一年内还本付息的债务融资工具； 3 、本期短期融资券：指发行额度为3亿元人民币、期限为1年的修正药业集 团股份有限公司2014年度第一期短期融资券； 4 、本次发行：本期短期融资券的发行； 5、发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 “修正药业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告”； 6、募集说明书：公司为本期短期融资券而制作的《修正药业集团股份有限 公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》； 7 、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 8、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期短期融资券承销团的成员； 9 、承销团：主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销 团； 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督； 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，短期融 资券发行期间由兴业银行担任； 13、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将 未售出的短期融资券全部自行购入； 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 15、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司； 16、银行间市场：全国银行间债券市场； 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 2    20 、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：修正药业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资 券； 2 、发行人：修正药业集团股份有限公司； 3、非金融企业债务融资工具品种：短期融资券； 4 、接受注册通知书文号：中市协注[2014]CP237号 5、注册金额：人民币7亿元（即RMB700,000,000.00 ） 6、本期发行金额：人民币3亿元（即RMB300,000,000.00 ）。