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LOGO 2012贺岁片：《2011年年终工作总结》 导 演 小心心 投 资 方 资产财务部 上映日期 2011年12月28日 目 录 2011年工作回顾 2011年工作中存在的问题 2012年工作展望 工作心得 2011年工作回顾 2011年工作回顾 两 个 阶 段 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第一阶段 第二阶段 入职——转正 转正——年底 2011年工作回顾 工作内容较多，处理不够精细。 2011年工作回顾 第一阶段 银行：协助办理企业网银以及公司贷款卡 税务：协助办理一般纳税人资格认定及网上报税 工商：协助办理公司营业执照变更及企业增资 财务基础：财务核算，报表编制及账簿，票据的购买 财务管理：第一批财务制度的编制及财务预算工作 2011年工作中存在的问题 问题一 费用报销审核依据不足 依据不足 多数费用没有归口管理部门 STEP 1 缺乏相关费用管理办法及定额标准 STEP 2 造成相关业务手续不齐全，存在内部控制漏洞 STEP 3 缺乏相关费用分析，考核机制，使费用管控缺乏制度支持 STEP 4 问题二 预算考核办法缺失 每月预算的编制及提报不及时 预算提报没有依据，不准确 各部门没有统计预算执行情况 各部门预算管理员对预算体系认识不足 缺失预算考核体系，没有奖惩 工 作 展 望 2012 年 2012年工作展望 抓住三点让费用审核有依据 ★在下发各部门审批预算表格中增加预算执行统计栏，各部报销费用时必须提供预算执行情况方可报销 ★ 完善费用归口管控，由归口部门制定费用管理制度，制定费用定额标准及费用预算 ★存在合同和协议签单的费用支出，严格按照合同，协议规定的付款时间，金额支付款项 费用归口管理 预算控制 合同控制 2012年工作展望 让全面预算工作更深，更细 考核 培训 细化 逐步建立预算考核机制，让预算的提报更加及时，提报更加准确，执行更加严格，作用更加明显 资产财务部领头，组织全员培训，让公司员工了解，熟悉公司的全面预算体系，让全员有预算的意识，领会预算不仅仅是财务的事情 将预算工作逐步细化，继续设计相关预算模板，在原有资金预算的基础上增设费用预算，采购预算，项目预算 战略 公司应该让员工，尤其是预算管理员了解部门工作计划，公司经营目标，公司发展战略，让预算编制有目标，有依据 工 作 展 望 2012 年 工 作 心 得 工作心得 人管更须制度管 财务工作更多的是按制度办事，处理工作要做到对事不对人。 公司处于建设期，各级领导十分重视制度建设，我们应该抓住日常事务的规律，形成制度，让公司运作更顺畅，减少部门间的矛盾。 工作心得 不能仅仅站在财务角度思考问题 不应仅仅从数字，预算，发票，标准的角度来审核经济业务，而要在这些基础之上，从多个角度了解业务本身是否合理，是否符合逻辑。 工作心得 很多事项的处理要A公司与划清界限 因为公司与A公司之间的特殊关系，很多工作事项，需要先挂失，撤销，清理宝龙遗留下的相关事宜方可办理。 ★ 税控机的办理 ★ ★ 贷款卡的办理 国地税数字证书办理 LOGO * * * * *