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业务解决方案 2.1采购业务流程 业务应用场景：采购入库单---采购发票----采购结算 采购业务流程说明： 仓库管理员在收到货后，由采购订单生成采购入库单，仓库主管审核采购入库单。 【T3菜单】库存管理----采购入库单 【注意事项】采购入库单由采购订单生成，不需要手工填制。点选单，选择对应采购订单。采购类型，收发类别，供应商，仓库为必填项。 当月采购发票到的见【流程3—4—5】 3、财务人员做采购发票，完成自动结算。 【T3菜单】采购管理----采购发票 【注意事项】采购发票不需要手工填制，由采购入库单生成。点选单，选择对应的采购入库单。日期，发票类型，采购类型为必填项。发票保存后，审核、结算。系统会自动完成对应的采购入库单和采购发票的结算。 4、财务人员把采购入库单记账 【T3菜单】核算管理----正常单据记账 【注意事项】记账时，单据类型选择“采购入库单” 5、财务人员生成采购凭证。 【T3菜单】核算管理----购销单据制单。 【注意事项】生成凭证时，单据类型选择“采购入库单（报销记账）”。同时勾选“已结算入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”。 当月采购发票未到，下月或者下下月采购发票到的见【流程6—7—8—9】 6、当月票未到的，财务人员当月操作：入库单记账---生成凭证。 【T3菜单】核算管理----正常单据记账 【T3菜单】核算管理----购销单据制单 【注意事项】记账时，单据类型选择“采购入库单”，生成凭证时，单据类型选择“采购入库单（暂估记账）”。 7、下月票到后，财务人员做采购发票，并完成自动结算。 【T3菜单】采购管理----采购发票 【注意事项】采购发票不需要手工填制，由采购入库单生成。点选单，选择对应的采购入库单。日期，发票类型，采购类型为必填项。发票保存好后，审核----结算。结算日期选择两个会计期间。 8、财务人员做暂估冲回处理。 【T3菜单】核算管理----暂估成本处理 【注意事项】选中上月的采购入库单，点“暂估”。 9、财务人员把红字回冲单和蓝字结算单生成凭证 【T3菜单】核算管理----购销单据制单 【注意事项】生成凭证时，单据类型选择“采购入库单（报销记账）”、“红字回冲单”、“蓝字回冲单（报销）”。同时勾选“已结算入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”。 2.2销售业务流程 业务应用场景：销售发票—销售出库单。 设置“产品销售出库”出库类别，其对方科目为“主营业务成本”。 业务流程说明： 销售部填制销售发票，销售部主管审核销售发票。 【T3菜单】销售管理----销售发票 2、销售发票审核自动生成销售出库单，仓储部审核销售出库单，发货。 【T3菜单】库存管理----销售出库单。 3、财务部对销售出库单记账，并生成销售成本的凭证 【T3菜单】核算管理----正常单据记账 【T3菜单】核算管理----购销单据制单 4、财务部制作销售收入的凭证。 【T3菜单】核算管理----客户往来制单----发票制单 2.3材料出库流程 业务应用场景：仓库在发生生产领料时填制材料出库单。 设置“材料领用出库”的出库类别，其对方科目为“生产成本---直接材料”。 材料出库业务流程说明： 仓储部人员在发生材料领用时填制材料出库单。 【T3菜单】库存管理----材料出库单 【注意事项】表头部分，出库类别为“材料领用出库”。表体部门，项目大类名称和项目名称根据实际项目填写。只需要填写数量，不需要填写单价。材料出库单记账后，系统会根据库存材料成本自动回填单价到材料出库单上，同时以该单价作为成本核算的依据。 财务部对材料出库单记账。 【T3菜单】核算管理----正常单据记账 【注意事项】单据类型选择材料出库单。 财务部把已经记账的材料出库单生成凭证。 【T3菜单】核算管理----购销单据制单 【注意事项】单据类型选择“材料出库单”。生成凭证为：借 生产成本—直接材料 贷 原材料。 2.4产品入库业务流程 业务应用场景：产品完工入库后，仓库填写产品入库单。 设置“产品完工入库”的入库类别，其对方科目为“生产成本---产品完工成本结转”。 产品入库流程说明： 仓库在产品完工入库后，填写产品入库单。 【T3菜单】库存管理---产品入库单 【注意事项】表头部分，入库库类别为“产品完工入库”。只需要填写数量，不需要填写单价。（产品入库成本是会计经过综合计算后得出的，仓库管理员没法知道成本。） 财务部进行产成本成本计算。 【T3菜单】核算---核算---生产加工成本分配 【注意