工厂采购管理采购验收作业.docVIP

范围： 适用于本公司资材类、费用类、固定资产类的采购作业。 权责： 作业名称 制 作 审 查 核 准 请购单作业 采购员 采购主管 相关经理 采购单作业 采购员 采购主管 相关经理 采购变更作业 采购员 采购主管 相关经理 IQC暂收作业 仓管员 仓库主管 相关经理 IQC检验作业 品管员 品管主管 相关经理 采购验收入库作业 仓管员 仓库主管 相关经理 采购验收作业 采购员 采购主管 相关经理 采购退回作业 采购员 采购主管 相关经理 采购外购作业 采购员 采购主管 相关经理 固定资产采购作业 采购员 采购主管 相关经理 采购特结作业 采购员 采购主管 相关经理 定义 资材类物料：原材料、半成品、制成品、间接物料（辅助生产性物料）等存货料品。 费用类物料：低值易耗品﹑办公用品等。 固定资产：使用年限在一年以上，且单位价值在人民币2000元以上的资产。 作业流程： 作业流程图﹐详见附页 作业说明﹕ 部门请购作业(EE1Q1)说明 请购来源： 来自策划(物管)执行MRP2用料需求的自动核料作业。 来自PMC部门的安全请购资料结转作业。 来自物管人员的备料计划资料之人工输入作业。 来自其它部门请购需求的资料之人工输入作业。 部门请购单申请作业： 制作：依部门请购单来源新增或由MRP运算得来. 打印及签核：物控部门审核相关请购资料，依实际所需调整“需用日期”和“预定交期”并打印一式二联，经部门经理签核完毕，一联采购、一联留底。 结转请购单：部门请购单经核准后，物控承办人员在部门请购单做“转请购 单”。 请购单资料维护（E/E1/Q2）说明： 请购单核定：采购人员依据部门请购单资料找出该笔请购单，核定厂商、单价﹑下单日期。 切单使用时机：适用于同一家厂商不同交期的分割，但结转采购单时，不要同时结转，否则又会结转成同一张采购单。 分购使用时机：适用于同一料品不同厂商的分购，只要结转采购单时，即会产生多张的采购单。 注意:厂商及币别两项资料一定不能为空,否则将无法转出采购单. 结转采购单：由采购承办人员核定完毕后，执行“单笔结转”或者“多笔结转”采购单作业。 单笔结转时机：单张请购单的结转作业，结转成依据厂商别的不同的采购单。 多笔结转时机：多张请购单的结转作业，结转成依据厂商别的不同的采购单，若 需有不同请购单相同厂商相同物料合并成一张采购单时，则设定“料号合并”为Ｙ。 采购单维护作业（EE1Q3） 打印及签核：采购人员依据请购单结转过来的采购单号找出该笔采购单，审核厂商、单价、下单日期等字段资料无误后打印一式三联，经相关部门签核后，一联财务部、一联留底,一联给厂商。 确认：采购单经相关部门主管(采购总经理--(财务相关主管-(总管理处相关主管)签核完毕后，由采购承办人员在系统执行采购单确认。 采购单变更：采购单确认后，因交期、数量、单价等其它项目需变更时，则执行新增采购变更作业（EE1Q6）。 打印及签核：采购承办员打印出采购变更申请单一式三联，经相关部门主管(采购总经理--(财务相关主管-(总管理处相关主管)签核后，一联财务、一联留底,一联给厂商。 确认：采购变更申请单签核完毕后，由采购承办人员在系统执行确认。 厂商送料暂收单维护（II1Q1） 资材类物料暂收作业： 暂收单制作：厂商送货至工厂，仓库人员点收准确无误后,在此画面新增一张暂收单.详见以下画面. 暂收明细(I1/Q2采购进料待验明细表)打印及签核：仓库承办人员打印暂收单一式两联，经仓库主管签核后，一联品管、一联留底。 I\I1\R2 采购进料检验单维护(II1Q2) 进料检验单制作：品管承办人员根据仓库提供的暂收明细表上的检验单号找到需验收的资料，在此模块执行验收作业。 检验单打印及签核：品管承办人员验收完毕，打印检验单一式三联，经相关主管(品管经理(厂长)签核后加暂收单一联给仓库、一联给仓库，一联留底。 采购超交作业 采购超交:在采购进料暂收(I\I1\Q1)时,当输入的数量多于采购单数量时,有2种选择:1.拒收,2.作为备品(一种为不付款,一种是付款) 采购进料检验单维护(I\I1\Q2) 若备品要付款则财务员要在采购验收单(E\E1\Q4)中输入单价,图如下: 采购验收入库单(C\C1\Q1) 打印及签核：仓库人员依据品管提供的 “采购进料检验单”上的检验单号找出该笔采购验收资料，核定“库位”和“料品等级”（空白系统默认为良品）后打印一式四联，经相关部门(暂收仓(存放仓(采购(财务)签核后，分发给相关部门。 确认：入库单签核完毕后，由仓库承办人员在系统执行采购验收入库单确认。 采购验收单维护（EE1Q4） “各月采购验收对帐单明细(E1/Q4)”打印及签核：采购承办人员每周在系统E1Q4打印“各