家政公司财务部岗位职责.doc

财务部 部门名称：财务部 直接上级：总经理 组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员 本职工作：负责公司财和物的管理 财务部主任 职务名称：财务部主任 直接上级：总经理 下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员 本职工作：负责公司财务的管理与审核 工作责任： 对总经理负责。 建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。 定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务手续流程，负责职员财物安全理念培训。 严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，并按属地原则建帐。 按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。 定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。 定期了解仓库库存物品情况。 审核离职人员的财务移交手续 完成上级临时交办的其他工作。 做好办公室卫生工作。 会计 职务名称：会计 直接上级：财务部主任 下属岗位：出纳、（仓管、采购） 本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。 工作责任： 对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5日为财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。 会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。 每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。 制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，并提出合理化建议。 保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理控制。 每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一） 报销须有经手人、主管、总经理签名方可。 每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。 凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况，每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。 完成上级临时交办的其他工作。 做好办公室卫生工作。 每月1日汇总上月出车里程表。 出纳 职务名称：出纳员 直接上级：会计 本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理 工作责任： 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。 发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。 遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。 记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞。 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。 掌管保险柜。 负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。 完成上级交办的其他工作。 做好办公室卫生工作。 每月1日汇总上月出车单记录。 收集正式发票，换开正式发票。 9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。 19日查1011和618房租并打电话催。 23日收集票据去各单位开发票。 每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表附件交给会计。 每场特训营后找业务主管拿业绩表。 注：2007年3月4日续收石狮房租。 仓管员