某知名房地产公司费用报销审批制度.docVIP

某知名房地产公司费用报销审批制度 一.目的： 完善费用管理制度，加强成本控制，规范报销流程，提高审批效率，适应公司管理需要。 二.适用范围： 苏南物业及其下属各服务中心、部门。 三.方法和过程控制： （一）统一原则 1. 报销时间 按照集团资金中心要求实行集中付款制度，每月付款日期定为8日和23日,遇节假日顺延。 2. 单据填写 2.1填写的字迹要清晰、端正，不得有任何涂改现象； 2.2单据的填写要完整，特别是转账方式支付给对方公司的银行名称、账户号及账户名； 2.3报销附件的单据上一定要填写K2审批单据号、报销人姓名和报销金额。 3. 票据要求 3.1报销相关的票据必须粘贴在再生A5纸上，附件中的A4纸应折叠平整； 3.2粘贴票据的左上端，要求大票据在下、小票据在上，发票在上、其他附件在下； 3.3发票必须合法有效，每张发票背面必须有经办人注明用途及签名，如为多张定额发票，则在第一张发票上列明张数、总金额、用途及签名； 3.4每张票据上必须有报销人签名； 3.5出租车票上必须注明始发地、原因和部门负责人签名。 4. 付款方式 对外付款均采用转账支付方式，特殊事项另行处理。 （二）费用报销审批流程及附件 1.工作餐（按照公司相关规定提供工作餐的员工，和Y系列员工休息日加班工作午餐及延时加班超过20：00的工作晚餐） 1.1报销流程：部门负责人审核→财务管理部会计审核→财务管理部负责