财务核算中心人员组成与职责.doc

财务核算中心人员组成与职责 第条 2、业务管辖人员：公司库管员以及直营酒店的出纳、酒水员、收银员、录单员、库管员。 第条真实、反映公司的各项经营活动保证公司的各项制度贯彻落实提高公司经营质量整体管理水平和投资效益； 负责公司内部信息化建设，推动公司网络平台及K3系统的功能完善，充分利用信息化手段，提升公司经营管理效率； 协调审计机构、负责做好定期、非定期审计报告安排，慎重披露公司财务信息； 加强融资业务，了解公司经营发展所需的资金要求，规避经营管理风险，加强资金收益； 树立服务意识，最大限度满足公司管理的需要第条 4．定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向公司管理层提供分析报告。 5．组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督 和指导。 6．组织公司严格按照财务制度规定进行会计核算，加强会计科目的管理，按时出具公司合并会计报表。 7．负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；并定期对费用进度执行情况进行分析、通报。 8．负责公司资金收支、计划、筹措、调度、清偿，加强对公司资金集中管理体系的建设和完善，制订资金内部管理监控制度，并组织实施。以安全性、流动性、效益性为目标管理资金； 9．负责供应商的对帐和付款工作。 10．负责食品厂及中央厨房的成本核算工作。 11．完善资产管理制度，加强资产管理，定期推进资产盘点及帐务核对，保证资产安全和完整，对资产维护、使用、保养等方面提供管理建议。 12. 按时完成主管中心交办的其他工作任务。 第条保证公司的各项制度贯彻落实第条第条协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况第条第条第条第条第条 5、对财务收支要审核是否符合费用预算计划，对严重超预算计划者要审核其项目合理性和审批的完整性。 6、制定稽核工作计划，根据工作进展情况组织实施； 7、协助财务经理建立健全和优化本部门的各项工作流程； 8、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救；对于重大的有问题的经济事项，移交财务经理按有关程序妥善处理。并对稽核工作中发现的问题向相关部门提出改善建议并跟进监督落实； 9、在进行稽核工作时，做好稽核工作底稿的登记，稽核项目完成后及时出具稽核报告。 10、完成部门经理以及主管临时交办的各项稽核任务。 第条出纳第条第条各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 中 心 总 监 财 务 部 经 理 主管会计（二） 主管会计（一） 材料成本会计 酒店财务 出 纳 稽核会计 总帐费用会计 收入会计