XX公司业务需求调研.docVIP

xx公司业务需求调研 撰写人: 汉普顾问 撰写日期: 最后更改日期: 文控编号: 版本: 1.0 审批人: Xx公司项目经理 汉普项目经理 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷备号. 地点 备注 目录 文档控制 II 组织结构及职能 1 组织结构 1 集团的组织结构图 1 总部内部组织结构图 1 总部内部财务核算体系 1 集团公司与子公司间的财务往来关系 1 会计核算体系 2 核算基本信息 2 集团总部目前使用的帐套情况 2 各帐套的会计日历及会计周期 2 各帐套的记帐本位币 2 基本核算体系 10 会计科目结构 10 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度 10 各帐套会计科目具体编码规则 10 财务人员的职责与权力划分： 10 外币管理 10 外币管理： 10 汇兑损益的调整时间与计算 10 凭证管理 11 凭证的分类和凭证的编号的规则 11 每月凭证的数量日记帐 11 经常性凭证的记帐情况 11 凭证管理的未来需求 11 内部往来管理 12 集团总部与子公司间的内部往来管理 12 月结帐处理 12 各帐套的开帐日期 12 总部帐套的基本会计核算流程 12 各帐套的关帐日期 12 关帐流程 12 月结帐处理的未来需求 13 费用管理 13 员工一般费用报销流程 13 员工出国费用报销流程 13 财务报表 14 财务报告 14 管理报告 14 科目核算 15 合并报表的流程 15 对于报表制作的未来需求; 15 预算管理 16 预算计划的管理 16 未来需求 16 税金管理 16 税收管理 16 未来需求： 19 银行对帐 20 银行对帐的时间点、流程及其处理方法 20 银行对帐的未来需求： 20 业务管理流程 21 销售与收款业务管理 21 销售与收款业务流程 21 收入构成与确认时间 21 发票种类： 21 客户付款与发票的对应关系： 21 客户付款种类、方式、期限、折扣 21 客户信息的维护： 21 应收帐的收款期限，确认欠款和坏帐的时间： 22 营业外收入核算种类、确认时间及会计分录 22 其他 22 对于销售与收款管理的未来综合需求 22 支付业务的管理 23 对供应商付款与发票的对应关系： 23 付款种类、方式、期限、折扣： 23 供应商信息的维护： 23 确认应付帐款的入帐时间与入帐依据 23 付款计划的制定 23 对于付款票据的管理方法 24 预收款、保证金等业务的处理流程 24 运费的处理 24 进出口人民币费用流程： 25 其他 25 低值易耗品管理 26 低值易耗品的摊销方法及会计分录 26 递延资产及待摊费用管理 26 递延资产核算的范围 26 待摊费用核算的范围 26 融资与对外投资的管理 28 融资管理 28 总部贷款还款的流程及其会计核算 28 融资管理未来的需求： 28 目前哈啤总部对外投资的种类及其相关流程 28 对外投资的帐务处理：（可增删、更改） 29 固定资产 30 资产管理 30 折旧 30 未尽事宜 30 改进意见 30 组织结构及职能 组织结构 集团的组织结构图 总部内部组织结构图 总部内部财务核算体系 （各部门的主要财务考核内容） 财务岗位有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 未来需求： 集团公司与子公司间的财务往来关系 （参见内部往来管理） 会计核算体系 核算基本信息 集团总部目前使用的帐套情况 现状： 各帐套的会计日历及会计周期 目前使用帐套的会计年度，会计期间情况 各帐套的记帐本位币 各帐套使用人民币为记帐本位币，外币帐以外币登记，复币记帐。 基本核算体系 会计科目结构 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度 帐套 基本业务范围 会计科目结构 资产类（具体的明细分类） 负债类（具体的明细分类） 生产成本类（具体的明细分类） 损益类（具体的明细分类） 各帐套会计科目具体编码规则 财务人员的职责与权力划分： 提供每个财务岗位书面的岗位职责描述。 外币管理 外币管理： 目前总公司中帐套中共设有多少个外币帐户，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。 汇兑损益的调整时间与计算 现状： 对外币管理方面的未来需求: 凭证管理 凭证的分类和凭证的编号的规则 目前总公司凭证分类： 若现金、银行存款、转帐等 每月凭证编号如何? 每月凭证的数量日记帐 总部数量日记帐主要是指数量金额帐部份的日记帐；包括： 项目会计产品销售收入数量