用友通财务业务一体化实施过程中常遇到的问题.docVIP

用友通财务业务一体化软件操作实施中遇到的问题 ? 一、??????????? 采购环节 1、采购有订货单，可有的东西是图形和文字共同描述，大多图形都是手画的草图。用友通里没办法做。 2、有的材料是两种计量单位，实际工作中入库和出库分别侧重使用不同的单位。 采购订单这块，我们踉踉跄跄做了两个月，感觉实在是难以用好，取消不用了。 二、??????????? 销售环节 1、目前使用表格统计应收款，应收款和收入，财务是根据订单做账，是与订单同步，不管发未发货。而 “用友通”里面根据订单生成发货单，以是否开发票决定是否形成产品销售收入与应收款，是与开票同步 。也不管发未发货。 2、订单有经销和直销两种方式。 经销方式，以经销价算账，实际开发票却要以直销价开票，中间涉及补税、返利的情况，收款是直销价收 进来，中间差价要么返给经销商，要么留抵以后订单的货款； 直销方工，是先发货，在开发票时，财务确认收入和应收款。 3、有不开票的订单。开票的订单也不是一发货就开票。 4、订单中部分产品含税，部分产品不含税。有的订单中涉及运费、外地差费补贴等向客户收取的费用， 这些费用是单独计价和产品在一个订单中的，现在是以产品的形式列入合同中的。在存货档案中作为一个 存货有编号。 5、客户付款，并不是一对一的的正规对应订单付款，有时多给些，有时少给些，不对应。 6、订单发货后，如果三个月不开票，在第三个月末会折算不含税价，应收款会减少几个点。 综合说，我们销售这块较复杂，涉及经销、直销、多开票、不开票、延迟三个月才开票甚至跨年开票、差 价、补税、折税、返款等好多情况。 7、用友通销售订单中备注项字数不够用，只能录入30个字，而我们对产品的备注字数较多，80-90字描述 的情况都有。 8、目前用表格做订单，可以直接把表格复制再生成生产单。下到生产部门，用用友通做销售订单，不能 根据订单生成生产单，需要从用友中倒出成表格形式，再做生产单下到生产部门，比较麻烦。 9、产品编码通用性不强，因为根据订单生产产品，产品是定制的，所以差异化普遍。有时客户订的东西 跟我们以往已做的产品是一样的，可客户下订单时，他不知道我们以往叫什么名字，另外起一个名子，我 们的接单人员也就按客户叫的名子下单(生产单上标记做法同***产品)。于是录单人员就又叫了一个新的 名字，因为发货时，发货单要根据订单生成，发货单有一份要送到客户手中。 10、管理上要求月末订单统计按材质分成“实木、板式、屏风、有机玻璃、其他”等几类列示。 11、录单人员和接单人员和开发货单的人都不同，是三个人。发生过几次，订单在电脑里已生发完货了， 客户又在原订单上加一些小东西，接单人员在表格生成的订单上自己就加上了，而电脑订单要改的话，要 把程序统统倒回去一遍才行。有时是隔月发生的事，比较麻烦。 12、关于折税、返利、补税等等这些情况，录单与接单人员是不知道怎么算的，只有财务人员知道，而且 80%以上的客户都会涉及这种情况，所以业务那边处理的单据形成的应收款和收入，根本不是财务最终算 账的应收款和收入。 三、??????????? 存货环节 1、目前是手工打入库单，然后录入电脑。出库也是根据手工打的单据录入电脑出库。基本是后台处理的 方式，手工与电脑并存。在效率上并未有提高。 2、上次盘点，发现80%的材料，电脑账与实物库存有差异。电脑账不能真实反映实际状况。数据记录的真 实性、准确性不强。 3、成本计算，目前是手工用表格计算分配好，然后录产成品入库单。电脑成本分配只能按数量，而对我 们来说，按数量分配没有意义。并没有实现电脑分配成本。我们准备按订单耗料金额分配综合成本。成本 是按订单归集的。如何能实现更简单、更方便的处理？ 4、仓库不是完全封闭的，有的材料库直接在车间，材料随拿随用。 5、有备货的情况，如何将备货的产品成本分离到发备货的订单中。(以往基本无备货，是根据订单生产的 。生产单号和订单号相同，有备货是，生产单号与订单号就是两码事了) 6、目前材料出库凭据比较多，有根据领料单出库，有根据备料单出库，有根据入单直接出库，油漆根据 出库日报表出库，还有根据白条出库(退回配件又换走)。 使用用友通软件一年了，以上就是我们公司的现状和用友通的使用状况