TCL_集团：前次募集资金使用情况鉴证报告精品.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2013]005135 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership） TCL 集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止2013年6月30日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 TCL 集团股份有限公司前次募集资金使用情况 1-9 的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 TCL集团股份有限公司 截止2013年 6 月30日 前次募集资金使用情况专项报告 TCL 集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 （一）TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年 4 月以非公开发行方式取得 募集资金（以下简称“2009 年募集资金”） 经中国证券监督管理委员会于 2009年 1 月7 日以证监许可[2009]12 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采取向 8名特定投资者非公开 发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）350,600,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 2.58 元。截止 2009年 4 月20 日，募集资金总额为人民币 904,548,000.00 元，扣除发 行费用人民币 28,609,350.00 元，实际募集资金净额为人民币 875,938,650.00 元。 截止 2009 年4 月20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务 所有限责任公司以 “中喜验字[2009]第 01016 号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2013 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额(注1) 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公司 惠州分行营业部 2008020129200112186 450,000,000.00 活期 交通银行股份有限公司深圳 彩田支行 443066175018010043616 432,409,250.00 活期 合 计 882,409,250.00