关于成立中价协股份有限公司北京公益报亭经营分公司项目投资分析报告.docVIP

关于成立中价协股份有限公司 北京公益报亭经营分公司项目投资收益估算报告 根据《关于成立中价协股份有限公司北京公益报亭经营分公司项目筹建分析报告》，本报告对北京公益报亭经营分公司项目进行投资收益估算 1．资金估算 估算的大致前提： 1200个左右的报亭，有自己的配送中心，公司规模10-12人左右。 1．1 费用项目总表 费用支出项目 大估算(单位：万) 小估算（单位：万） 备注 报亭制作费用 单价2.2万，1200个 2640 单价2万，1200个 2400 一次性支出 桌椅费 报亭/1套，500元，1200套 60 报亭/1套，300元，1200套 36 一次性支出 灯具费 报亭/1套，50元，1200套 6 报亭/1套，30元，1200套 3.6 一次性支出 报亭运维费用（上交的税收，定期刷漆等） 每个报亭上缴 ? 元税收，1200个 周期性支出 管理人员办公场地租金 按照12人规模计算，每人5平米，每平米月租金120元 月支出：7200元，年支出86400元 8.6 按照10人规模计算，每人5平米，每平米月租金90元 月支出：4500元，年支出54000元 5.4 周期性支出 管理人员办公场地运维费用（水电,饮用水等） 按照12人规模计算,3.5元一天,月1260元，年1.5万 1.5 按照10人规模计算,2.5元一天,月750元，年0.9万 0.9 周期性支出 配送中心仓库租金 40平米，月租金120元 月支出：4800元，年支出5.8万 元 5.8 40平米，月租金80元 月支出：3200元，年支出3.8万 元 3.8 周期性支出 配送中心仓库运维费用（水电等） 按照4人规模计算,3.5元一天,月420元，年0.5万 0.5 按照4人规模计算,2.5元一天,月300元，年0.36万 0.4 周期性支出 配送中心运输车辆 2辆计算，每辆20万 40 2辆计算，每辆15万 30 一次性支出 配送中心运输车辆运维费用 按照出租车耗油计算，每天耗油200元，一年7.2万，其他费用，估计8万，按照2辆算，16万 16 按照出租车耗油计算，每天耗油100元，一年3.6万，其他费用，估计4.5万，按照2辆算，9万 9 周期性支出 办公设备（电脑设备，办公桌椅，电源插座，小型HUB，饮水机） 按照12人规模计算,8套电脑，每套5400元，10套办公桌椅，每套600，小型HUB1个，300元，饮水机2个，每个180元，打印机2000元，传真机500元，电话2个，每个100元。一共5.2万 5.2 按照10人规模计算,6套电脑，每套5000元，9套办公桌椅，每套300元，小型HUB1个，300元，饮水机2个，每个180元，一共3.4万 3.4 人力成本 公司估算12人规模，普通管理人员2500左右，高管层（执行副总经理1.3万，总经理助理8000，财务总监8000），司机（2人），库管1500，2500*6+1500*3+13000+8000*2=4.85万/月。加上四险一金，按照1.5系数，4.85万/月*1.5=7.3万，一年支付7.3*12=88万。 88 公司估算10人规模,每月3.8万，一年支付69 69 培训费用 培训教师费用按照每小时250元，每月1人次，2小时，400人一场，每月3场，需要250*2小时*3=1500元/月，一年1500*12=1.8万左右 1.8 每小时150元 1 培训场地租赁费用 能容纳400人左右，有基本的投影设备，麦克风等，每月三次，每次1000，一年支出3.6万 3.6 每月三次，每次500，一年支出1.8万 1.8 交通费用 管理人员交通费用按照每人500元预算，12人*500=6000元/月，一年6000元*12月=7.2万 7.2 10个人算 6 通讯费用 按照公司12人规模算，一人平均支出250元*12=3000元，一年300*12月=36000元 3.6 10人规模算 3 业务沟通费用 估算35万左右 35 估算35万左右 20 总计 2640+283=2923 2400+193=2593 1．2 固定投资 项目 大估算(单位：万) 小估算（单位：万） 报亭制作费用 单价2.2万，1200个 2640 单价2万，1200个 2400 桌椅费 报亭/1套，500元，1200套 60 报亭/1套，300元，1200套 36 配送中心运输车辆 2辆计算，每辆20万 40 2辆计算，每辆15万 30 灯具费 报亭/1套，50元，1200套 6 报亭/1套，30元，1200套 3.6 办公设备 按照12人规模计算,8套电脑，每套5400元，10套办公桌椅，每套600，小型HUB1个，300元，饮水机2个，每个180元，