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运营管理制度汇编 目录 第一章：内部管理 一、公章使用制度 2 二、采购、仓库管理制度 3 （一）采购制度 3 （二）、入库管理 5 （三）仓库管理 5 （四）、物资领用 6 三、财务报销制度 8 （一）、资金计划 8 (二)、报销流程 9 四、生产管理制度 10 （一）、值班记录填写制度 10 （二）、运行报表管理制度 11 五、资料统一格式制作图片示例 18 六、设备及区域卫生管理制度 20 第一节：内部管理 一、公章使用制度 1.运营项 2. 一般性介绍信及身份证明，须经项目负责人审核、登记后，方可盖章，以备查。 3.对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；多页材料必须加盖骑缝章。 4.公章禁止带出使用，如因特殊需要，必须经项目负责人书面批准，由印章保管人员及厂（站）负责人另指定人员携带前往，携章两人共同在场方可使用印章（单独一人在场禁止用章），用后立即带回。 5.公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经项目负责人书面同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 6. 公章管理人员应妥善保管公章，不得随意摆放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。 7. 项目负责人必须对盖章文件、材料进行审核，并对盖章文件负责。 附：1、《XX项目用章登记本》 2、《XX项目公章带出申请登记表》 附件1： XX项目用章登记本（表1） 序号 日期 印章类别 事由 数量 使用人 批准人 备注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 附件2： XX项目公章带出申请登记表（表2） 序号 日期 印章类别 事由 数量 带出人 批准人 归还时间 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 ?二、采购管理制度 本制度所指的采购包括各项固定资产及其附属设备的采购配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购。 所有的采购活动统一由指定。具体规定为：、采购由办公室物品由；、采购申请单批准后，优先到公司的供应商处购买如供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《》以供以后参考和审核，保管期限为一年。 5、付款人员根据经批准的采购申请单、入库单、发票支付货款。 6、供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。 1、库管员严格填写《入库单》； 2、库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核查； 3、检查《入库单》明细是否与申请入库物资相符，检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放 2、库管员对常用要随时盘点，帐物是否相符盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据、，盘点表，弄虚作假，虚报数据发现误差须及时找出原因帐物相符 3、库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； 4、禁止无关人员进入仓库； 5、合理安排仓库库容采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏 1、物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由厂（站）负责人签字批准后方可办理领用； 2、如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示厂（站）负责人，经同意后，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报厂（站）负责人签字批准手续并交于库管员； 3、库管员根据时间遵守先进先出”的原则 4、已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 附：1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 附件1（此表一式三份） 入库单 NO： 年 月 日 名称 单位 数量 单价 金 额 用途或原因 百 十 万 千 百 十 元 角 分 负责人 保管人 经手人 附件2（此表一式三份） 出库单 NO： 年 月 日 名称 单位 数量