汕头超声电子公司资金管理制度26.docVIP

【最新资料，WORD文档，可编辑】 汕头超声电子公司资金管理制度  目 录 第一章 总 则 2 第二章 资金管理原则及收支分类 3 第三章 经营活动资金收入的内容及管理 4 第四章 投资活动资金收入的内容及管理 5 第五章 筹资活动资金收入的内容及管理 6 第六章 资金支出的审批与管理 7 第七章 资金调拨的管理 11 第八章 资金检查管理 12 第九章 统计报表 13 第十章 附 则 14 附一 信用管理办法 15 附二 为投资企业贷款提供担保的管理办法 17 第一章 总则 第二章 资金管理原则及收支分类 第条 ,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第条 （一）公司所有资金收支必须纳入预算；坚持以收定支，量入出； 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规等有关规定。 （一）经营活动的资金收入； 投资活动的资金收入； 筹资活动的资金流入。 （一）经营活动的资金支出 1产品销售成本；2、期间费用； 3营业外支出和其他业务支出； 4其它资金支出。 投资活动资金支出 分配股利第三章 经营活动资金收入的内容及管理 第八条 经营活动的资金收入的内容 （一）销售产品、提供劳务取得的收入； 收取的租金； 其他与生产经营活动有关的资金收入。 各子公司在银行开立结算账户，所有经营活动的资金收入都应足额存入银行。 各子公司财务部负责监督经营