江苏连云港港口股份有限公司10连云债2013年付息公告.PDFVIP

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-003 江苏连云港港口股份有限公司 10连云债2013年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：发行人/公司）于2010年1月25 日发行的2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券（以下简称：10连云债/ 本期债券），将于2013年1月25日支付2012年1月25日—2013年1月24日期间的利 息。根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条 款的规定，为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券 2、债券简称：10连云债 3、债券代码：122044 4、发行总额：人民币6.5亿元 5、票面金额：100元/张 6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选 择权。 7、利率上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第3个付息日上调本期 债券后续期限的票面利率。 8、债券利率：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。存续期内 前3年票面年利率为5.50%且固定不变；在存续期的第3年末，发行人选择上调票 面利率50个基点至6.00%，并在债券存续期后2年固定不变。 9、回售选择权：本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分 1 本期债券按票面金额回售给发行人。 10、还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 本期债券的起息日为发行首日，即2010年1月25日。2011年至2015 年间每年 的1月25日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011 年至2013年每年的1月25日。本期债券到期日为2015年1月25日，到期支付本金及 最后一期利息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2013 年1月25日。 11、债券信用等级：鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券2012年跟踪评 级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评 级展望维持为稳定。 12、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 （下称：中登上海分公司） 13、上市时间和地点：本期债券于2010年2月9 日在上海证券交易所上市交易。 14、债券受托管理人：信达证券股份有限公司 二、本期债券付息情况 1、利息：根据 《2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券票面利率公 告》，2012-2013计息年度债券票面利率为5.50%。每手10连云债 （面值1000元） 派发利息为55.00元（含税）。 2、债权登记日：2013年1月24 日 3、付息日：2013年1月25日 4、付息对象：本次付息对象为截止2013年1月24 日上海证券交易所收市后， 在中登上海分公司登记在册的全体10连云债持有人。 三、本次债券付息方法 1、公司已与中登上海分公司签订 《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托 中登上海分公司进行10连云债兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委 托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实 2 施事宜以公司公告为准。公司将在本次兑息日2个交易日前将本期债券2012-2013 计息年度的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。 2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付 给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑 付机构领取本期债券利息。 四、利息的税务处理