鄂前旗分公司规章制度.doc

万正投资集团有限公司鄂前旗分公司组织机构图  监控班长岗位职责 - 62- 财务管理制度 一、严格遵守财经纪律和财会制度。根据国家财经政策、法令和集团公司的规定做好财务管理工作。 二、根据上级下达的财务指标，结合市场和本部门的实际情况以及有关计划、预算和定额资料，编制年度财务计划，每月按规定的时间准确及时编制会计报表及票证报表。 三、严格把好财务审批手续、管好用好各项资金，严格审核资金使用效果；开支要注意票据的合法化；杜绝不合理支出，为领导提供可靠数据，当好领导的参谋。 四、严格执行国家现金管理条例，健全帐目，不透支现金，不挪用公款，做到日清月结，帐额相符。库存现金存放要安全，严格遵守开户银行核定的库存限额。 五、建立固定资产总帐及明细表，并不定期对固定资产进行清查。固定资产的调拔、转让报废需上报公司领导，经公司领导审核批准后方可进行帐务处理。 六、编制会计凭证要完整，记帐准确无误，报表数字真实可靠、及时准确，做到帐帐相符、帐实相符。并认真管理好会计凭证、帐薄、报表、财务印章及资料。 七、按照集团公司规定，做好差旅费审核报销工作。 八、做好收费票据的保管、发放工作，领用手续一定要清楚，责任一定要明确。 九、按照规定，及时办理各项财务手续。 车辆管理制度 公司配备的各种机动车辆，是公司内职工通勤、征费稽查和日常用车，由站长统一管理，车辆实行固定专职司机驾驶、维修和保养； 建立车辆档案，载明购车时间、价格、使用年限、牌号、型号、用车部门、入户名称以及车辆维修、保养、大修及其费用支出记录等，以备查询； 车辆管理员对车辆的各项费用支出、行驶里程等建立业务台帐，及时进行汇总、分析、对比，并报站长审核，对出现反常情况要认真调查、核实，及早遏制不良倾向，防止恶意行为产生和蔓延； 公司内职工包括车辆驾驶员，遇有特殊情况需个人用车，必须经领导批准后方可出车，油料费自理，如经领导批准后个人用车肇事，一切后果由用车人承担； 车辆的修理及养护，要由公司领导统一安排，定点修理，车辆加油由车辆管理员开油票到指定加油站加油，随车工具要妥善保管，无故丢失照价赔偿； 严禁以差旅费名目报销油料账、以油料票据报销其他开 支等一切虚报冒领行为，各站长和财务人员要认真负责，从严把关。 司机交通肇事的处理：司机无过错，无责任，对司机不做处理；司机负主要责任，除保险公司赔偿外，肇事损失视情节赔偿60%以上的经济损失，并给予行政处罚；司机负次要责任，除保险公司赔偿外，视情节赔偿40%以上的经济损失，并给予行政处罚； 车辆外出必须由车辆管理员批准派出，外出回来后车辆及驾驶员各项费用支出由车辆管理员审核签字后由公司领导及财务人员签字报销； 车辆钥匙除由司机配备一把外其它由车辆管理员统一管理； 严禁司机带车回家，车辆一律放在指定停车场； 其它不尽之处，以集团公司规章制度为准。 收费厅管理制度 一． 对收费员贪污现象，无论多少，一经查出立即辞退。并视情节轻重给予一定的经济处罚。对利用工作之便私放车辆者按照贪污论处。 二． 严格执行“一车一杆”的收费制度，每车起降栏杆收取通行费时，必须先收款后撕票，不允许站立或背对监控镜头撕票。票证必须按规定顺序摆放在指定位置，换票时须向监控人员声明。 三． 工作台上不准摆放任何杂物，收费员收取现金后，必须在票桌上打开。找零时必须把零钱打开数好后与通行票一并递出。遇交费后不要通行票者，收费员必须告知监控室并对着镜头撕票或投放至废票箱内，否则按贪污论处。 四． 特殊车辆要求免费通行时，必须向监控值班人员声明，并征得分管领导同意后方可放行。 五． 收费员在当班时要随时清洁监控和挡车器设备，交班前要认真打扫票厅内外卫生。 六．芒哈图站收费厅晚上10点至早晨6点期间，在无车辆通行的时候可以观看电视，其它时间不允许看电视。 七． 收费人员工作期间必须统一着装，挂牌上岗，坚守岗位，尽职尽责，并遵守以下劳动纪律： 1、不准随意离开岗位，乱窜票厅； 2、不准带个人现金上岗，如需兑换零用钱应提前声明由班长负责安排； 3、值班期间不准看书报杂志、不准睡觉、吸烟、吃零食； 4、不准在值班期间离开票厅、会客； 5、男员工不准留长发，不准酒后上岗；女员工不准化浓妆、戴首饰、披发上岗。 监控室管理制度 一．监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班； 二．值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，监控员挂牌上岗，不准擅自离岗，上岗时必须坐在工作台中央位置； 三．监控室工作台上不允许放置杂物，不允许做与工作无关的事情； 四．严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行； 五．监控室禁止如下行为： 1．会客； 2．无关人员随意进入和触动、使用设备； 3．随意改变、调整和移动监控设施设备； 4．使用大功率和强磁场电器； 5．违规操作或利用监控设备（包括电脑）