财务报销管理办法4112390.docVIP

1.主题内容及适用范围 1.1为了加强公司财务管理，明确差旅费报销标准，控制各部门差旅费开支，规范出差的及报销程序及流程，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司全体员工。 职责 公司财务部负责本管理办法的执行和监督管理工作。 3.管理细则 3.1借款规定 3.1.1公司员工因工作需要事前预借款的，须填写借款单写清借款原因、 金额、事毕； 3.1.2借款人员应及时报帐，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支； 3.1.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款，并从本月工资中扣回； 3.1.4凡因工作需要出差，应明确出差任务、出行路线、需留时间等相关事宜，需借款时，经部门负责人签字、财务部审核、总经理审批，方可到财务部出纳处办理借款。 4.借款流程 经办人填写借款单 部门负责人签字 财务总监审批 总经理批准 出纳见手续齐全经办人签字付款 5.1报销管理规定 5.1.1报帐时要有以下资料:(合同、增值税专用发票、送货单、入库单、并附有供应商名称及电话号码，以便核实价格是否合理)必须单据齐全，才予报销。 5.1.2借款出差和购临时急需用材料、办公用品及其它费用，出差人员回公司及借款人员办完事，必须在三个工作日内办理报销事宜（市场部驻外办