[财务管理]浪潮GSV52产品培训PPT--现金管理.pptVIP

实施部：高海敬 电话浪潮GS V5.2财务会计——现金管理培训 目录 一、背景及应用 二、现金管理应用准备 三、现金管理日常业务处理 四、现金管理付款审请处理 五、银行对账 背景：现金管理是对企事业单位的资金收付进行管理，和总账管理不同，现金管理到每一笔收付明细，并且支持付款申请、付款审批并且支持通过网银支付和查询实时的银行账户余额。资金收支中，对外收款、付款申请的管理流程不能很好的监控。 现金管理：出纳通过系统来完成日常的提现、存现、内部转账、收款、付款等业务，并负责银行账户和库存现金的管理，与银行方面进行账户的核对。 对单位账和银行账实时业务查询。 介绍 目录 一、背景及应用 二、现金管理应用准备 三、现金管理日常业务处理 四、现金管理付款审请处理 五、银行对账 一、集团基础数据设置 账户类型、账户性质、帐户组、结算中心、银行字典、编号规则、摘要定义、常用字典定义； 应用准备 二、普通公司基础数据设置 资金参数设置、账户设置、账户修改、账户冻结和解冻、账户封存和解封、账户销户、业务信息下的银行字典 集团级基础数据设置 1. 账户类型 是对账户所做的分类，方便对账户的管理。如活期结算户、定期存款户、通知存款户、内部账户、外部账户（现金管理）等。 2． 账户性质 根据企业的账户的不同属性需求设定相应的账户性质，例如基本户、专户等，方便对账户的管理。 3． 账户组 账户组也是对账户所做的分类，但这个分类是一种数据权限，要操作某个账户必须对其所在的账户组拥有权限。 4． 结算中心 ，必须设置其对应的结算中心，因对于现金银行来讲，并不需要结算中心，但由于账户设置时此如果没有结算中心要虚拟一个出来。 5．银行字典定义 应用准备 集团级基础数据设置 6. 业务类型定义 定义收付款的业务类型，定义不同的业务类型可以设置不同的自定义项信息。由集团管理员和普通公司都可以设置，集团设置的下级单位都可以使用。 7.定义单据的编号规则，现金管理—基础数据—编号规则定义：例如编号的前缀，中间加单位编号、日期、流水号等信息。 由集团公司和普通公司定义，集团公司定义的下级单位不能维护但可以使用。编号长度指的是流水编号长度。 8.常用摘要定义 定义单据上常用的摘要，集团公司和普通公司都可以定义。 应用准备 公司级基础数据设置 1． 资金系统参数设置 此功能在资金设置下，其中设置的参数都是用于结算中心业务的。对于现金银行来说，只需要一个业务开始日期。只有设置了业务开始日期才能进行账户设置。 2． 账户设置 账户设置功能是用来增加本单位的账户，账户增加后即启用。只能开户日期小于现金管理系统启用日期的账户才能在余额初始中进行初始。 3． 账户修改 对已有账户信息进行修改。修改的信息是有限制的，能修改的主要是账户名称、账户组、账户类型、账户性质、所属银行等信息。 4． 账户冻结/解冻 账户冻结后不能进行支付业务，或者取款业务操作，但可以收款或存款。 应用准备 公司级基础数据设置 5． 账户封户/解封 账户封户后，不能进行任何业务处理，只有解封后才可以进行各类业务。 6． 账户销户 对不用的账户进行销户处理。销户并不真正删除，只是打上销户标记，因此账户产生的历史交易仍然可以查询。 7． 银行字典 设置银行字典，每一个外部账户都必须对应一个外部银行。 应用准备 公司级基础数据设置 8． 业务编号规则 为系统的各个业务单据选择编号规则。由各个普通公司定义。 9． 系统设置 设置系统参数，对业务的各个环节进行控制。 10． 账户余额初始 对账户的余额进行初始数据录入。 11．初始完成 应用准备 目录 一、背景及应用 二、现金管理应用准备 三、现金管理日常业务处理 四、现金管理付款审请处理 五、银行对账 日常业务 存现 提现 收款 付款 内部转账 日结生成凭证 发送网银单据打印格式定义 单据打印  现金管理日常业务处理 存现：将多余的现金存入银行账户，普通公司处理。 现金管理日常业务处理—存现 提现：将现金银行账户从提出来，普通公司处理。 现金管理日常业务处理—提现 收款：实现收款业务管理，普通公司处理。 现金管理日常业务处理—收款 【单据编号】：根据编号规则形成，可以修改系统参数允许手工修改。 【单据日期】：该笔业务的制单日期。 【币种】：业务的币种。 【收款账户编号】：选择收款账户的编号。 【红冲单据】：如果当前单据是一张红冲单据，则选择被冲销的单据，如果不是则不需要设置。 【金额】：收到的金额。 【摘要】：业务说明。 【业务类型】：指定收款的业务类型，如果业务类型上有自定义项，则会在单据上列示出来。 【结算中心单据】：可以参照结算中心中的单据。 【应收应付单据】：可以参