计划管理办法1.docVIP

计 划 管 理 办 法 总 则 计划是公司经营管理的重要环节。公司综合计划由计划部牵头，技术部、工程部、供应部、财务部、审计部共同起草、编制，计划部负责综合计划的跟踪、检查及考核工作。财务部负责计划执行情况的核算。 计划的编制要充分体现公司发展创新的要求，充分体现公司利益最大化的目标。 计划一经确定，任何人无权随意更改或变动；需要变更计划时，由申请变更部门提出申请报计划部对计划及时作出调整并报上级主管审批。 第二章 计划的职能 计划的项目为： 根据工程项目的预算和公司相关标准编制《工程材料采购计划》； 根据公司内部控制标准编制《工程成本、费用、利润计划》； 根据工程合同及公司资金状况编制《工程资金调度计划》； 根据工程项目和工程量编制人员调配和设备设施配备计划； 根据合同的约定编制工程进度计划； 根据公司发展要求起草公司年度发展计划报告。 计划在执行过程中，计划部、审计部对计划的执行情况进行监督、审核；发现问题及时查找原因并上报上级有关主管。 计划一经下达，必须形成全员共识；各部门分别按计划组织实施，全面完成本部门计划内容规定的目标，完不成的按公司有关规定处理。 第三章 计划的编制 工程物资计划的编制 计划部应会同供应部建立和整理供应商资料库，编制工程材料分类目录，确定首选和次选供应商，； 计划部、供应部必须熟练掌握工程用材料的性能、用途、价格行情和国家标准； 《工程物资采购计划》是加强工程核算管理、降低施工成本的重要文件，计划的内容要全面、具体，并与工程实际相符。 项目中标后，计划部应立即根据预算和相关标准编制《工程材料采购计划》，并会同供应部、工程部、技术部和审计部进行计划评审； 计划完成后要及时报上级主管审批，审批后的计划交供应部按计划进行采购，计划部留存备查一份。 施工人员调配计划的编制 项目开工前，计划部应会同工程部根据工程量编制《施工人员调配计划》； 施工队伍调配计划要符合工程实际，控制好施工费数额； 施工费按公司标准分别与各施工队签订《施工合同》，定额要准确，不同施工地区、不同施工项目应按该地区水平、该项目实际确定定额。 工程进度计划的编制 根据工程合同的约定，计划部会同工程部编制《工程进度计划表》； 工程进度时间在合同规定的基础上，应分别工程量大小，原则上按合同工期的90%确定公司内部工期，工程部按公司内部工期安排施工。 工程成本、费用、利润计划的编制 根据《工程物资采购计划》、《施工人员调配计划》、《工程费用计划》及公司有关定额编制利润计划。 成本、费用、利润计划是公司最高目标，任何人、任何部门无权擅自更改，遇有计划必须调整时，必须及时申报，经审核批准后才可调整。 《工程资金调度计划》的编制 计划部会同财务部编制《工程资金调度计划》。 工程资金总体按工程合同规定的付款方式编制调度计划，但要考虑到工程款不到位的情况下资金怎样调度、各部门怎样完成目标。 工程资金调度计划还必须充分考虑公司流动资金情况，同时综合考虑公司应收、应付账款计划，公司期间费用计划等。 原则上《工程资金调度计划》一旦确定不得随意变更，遇有追加或减少工程资金情况时，须经总经理或董事长批准。 计划的审核 工程物资采购计划的审核 供应部采购物资完成后，要及时将《采购物资清单》报计划部，计划部进行计划与实际审核（产地、规格型号、数量和价格等）； 工程项目决算完了后，进行工程物资全面审核； 实际与计划不符时，要及时查明原因，并报上级主管； 计划部审核完了后签字交财务部，无计划部签字的采购票据财务部一律不得报销入账。 人员调配计划的审核：工程完了后，计划部会同工程部对工程用工进行人员和工时费审核、签字，报财务部。 工程进度计划的审核：工程施工过程中，计划部要对施工进度进行监督，不能按期完工的要查明原因报上级主管。 工程资金计划的审核：计划部会同审计部对工程资金计划进行审核。 全部工程完工后，财务部编制成本、费用、利润分析报告，上报总经理和董事长。 本制度自2012年开始执行。 吉林安装集团股份有限公司沈阳项目部 2012年3月1日 1