辽宁工程技术大学用友ERP上机实验报告.docVIP

成绩 辽宁工程技术大学上机实验报告 实验名称 用友ERP财务会计与供应链管理 院系 工商管理 专业 会计 班级 10-01 姓名 学号 日期 2013.5.17 实验 目的 简述本次实验目的： 熟悉用友总账，基础信息初始化，凭证的生成，转账自定义，UFO报表的生成 熟悉供应链管理：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收装款管理、应付账款管理 实验 准备 你为本次实验做了哪些准备： 熟悉用友书，联系用友软件，上网查资料，询问同学，老师。反复练习，整体把握业务循环，练习到用友软件中 实验 进度 本次共有 10 个练习，完成 10 个。 实验 总结 日 本次实验的收获、体会、经验、问题和教训： 遇到的问题： 用友安装时，在最后U8安装到18﹨68时，出现无法读取MSI安装包,请确认路径regedit，打开注册表，HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DataAccess，FullInstallVer=6.1.7600.16385 Version=6.1.7600.16385 修改为FullInstallVer=2.82.3959.0 Version=2.82.3959.0 如何进行反结账在结账界面，选中最后一个已结账月份，按ctrl+shift+f6本月进行记账时，系统提示无可记账凭证或上月为结账本月没有满足条件的记账凭证上月未结账进行出纳签字，提示没有符合条件的凭证需要将现金、银行存款等相关科目进行指定建立支票领用登记簿，登记支票领用情况模块，在“设置\选项”中选择“支票控制”在设置结算方式处，选中“票据管理标志”在会计科目设置处，指定银行科目填制这张支票的报销凭证，在支票领用时自动填写支票登记簿总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。在设置--选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。?在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？　　分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。进入会计科目，选择现金科目双击，在日记账处打钩。 选择银行科目双击，在日记账银行帐处打钩。 在菜单项选择编辑-指定银行科目-现金科目放现金科目，银行科目放银行科目，现金流科目放现金银行科目熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面， 需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。应收子系统完成对各种应收账款的登记,核销工作动态反映各客户信息及应收账款信息进行账龄分析和坏账估计提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应收款应付子系统完成对各种应付账款的登记,核销以及应付账款的分析预测工作及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应付款普通销售业务主要是先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单、销售订单、发货单等单据，发货单审核后根据销售系统设置，系统自动生成销售出库单。如果存货采用先进先出法进行计算，还可以随时结转成本；销售发票开具后，可能立即收到货款，根据发票做现结处理；也可能尚未收到款项，需要进行确认为应收账款。?销售退货业务 先发货后开票业务模式下的退货处理流程： 填制退货单并审核； 根据退货单生成红字销售出库单，传递到库存系统中； 填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递到应收管理系统； 红字销售发票审核后，形成红字应收款； 红字销售出库单在存货核算系统进行记账，进行成本处理。 开票直接发货退货业务处理流程： 填制红字销售发票，复核后自动生成退货单； 生成红字销售出库单； 复核后的红字销售出库单传递在应收款系统，审核后，形成红字应收款； 审核后的红字出库单在存货核算中进行记账，进行成本处理。 ?分期收款销售业务 ? ??分期收款销售业务是指将货物提前一次发给客户，分期收回货款。其特点是一次发货，分次收款。分期收款销售业务的订单、发货、出库、开票等处理与普通销售业务相同，只是业务类型选择的是“分期收款”。分期收款时，开具销售发票，结转销售成本。 基本流程： 销售管理系统：设置销售选项“分期