如何捕捉交易机会（格式）-期货交易培训.ppt

如何捕捉交易机会，提升战绩? 青 泽 一、什么是交易机会？ 按照时间的尺度划分，市场交易机会可以分为三类： 长线趋势交易机会 中线波段交易机会 短线交易机会 趋势交易 波段交易 短线交易 交易机会的 把握难度越来越大 趋势交易是 所有交易模式的基础 趋势交易三特点 （1）投机正道，阳光灿烂； （2）最易识别； （3）稀缺性。 无论国内还是国外，早期还是现在，顺趋势 交易始终是最容易成功的投机理念。 国债期货是国内第一个金融期货品种。 319合约在1995年初短短的3个多月时间里，市场价格从140元起步，最后竟然涨到了191元。中长期做多的投机者只要静静的坐在那儿，就能获得难以想象的暴利。而我自作聪明，每天在盘中忙忙碌碌的买进卖出，结果却什么也没有得到。 长线趋势交易机会最易识别 重要关键点突破 好的趋势交易机会具有稀缺性 摯ツ亢嵝鼻蚨洌托闹挥辛饺 豆油近几年长期走势图 中线波段交易要点： （1）从趋势的角度，可以分为顺势和逆势两种类型； （2）交易机会识别的难度较大，尤其是逆势波段交易，需要比较丰富的经验； （3）交易机会相对较多。 ? 顺势和逆势波段交易棗橡胶 交易机会识别难度较大，需要丰富的经验 短线交易特点 （1）分为顺势和逆势两种类型； （2）识别难度极大，很难简单复制； （3）机会和陷进同在。 几个短线交易模型 （1）2B （2）密集区突破 （3）锐利均线刺探 （4）盘感交易：在市场大起大落中发现交易机会 二、在理解市场价格波动特征的基础上， 期货交易的赢利模式本质上可以分为两类 趋势型（幅度取胜） 博弈型（仓位取胜） 美元指数 两类交易的核心是一样的： 扩大利润，限制损失。 三、我们的交易机会和实战案例 我们是综合性交易团队，包括趋势交易，波 段交易、日内短线交易等多种交易模式。 交易风格比较复杂，期望值很大，效果未必 一定最好。 9月9日交易机会和实战分析 今天早盘出现了短短一分钟内大幅跳水的行情，老师依靠经验盘感看空锌、白糖等品种，在关键时刻让账户的安全得到保证，并且在随后的交易中做了几笔精彩短线。老师在面对这种行情时的快速应变能力并不只说明老师的反应能力比我们强，更多的是反映了老师基本功的扎实和高度一致的交易思路，这样的行情今年1月7日也曾出现过，老师的应对手法和今天如出一辙。假如再次出现类似情形，不管多快的变化，我相信老师的做法还是会是和今天一样，因为反复的训练已经让反应变成了一种条件反射。 (1)锌的操作 盘前思路： 在经过一段长时间的盘整期后，锌在盘前面临重大形态的突破。由于昨日没有留仓，所以基本思路还是要逢低建立头寸，在突破之后陆续加码。但也要考虑到如果高开后回落到前期高点18430形成2B的可能。 实际操作： 早盘高开130个点，直接跳空突破。此时老师建立了做多的试探头寸。但行情并没有如我们所期望的一路绝尘而去，反而回落到前期高点18430附近，反复多次试探此点位。之后当价格下落到18420时我向老师提出2B的信号。老师果断平掉手头多单，开始放空。锌也确实很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大利空消息影响全球商品期货暴跌，国内期货也出现恐慌情绪，锌在10分钟内突然迅猛下跌将近1000点。此间老师又加码多手，当跌破锐利小时线时选择获利平仓。 体会： 这个2B定式本身并不难把握，主要是要在形成之前要明确这一观点，不能主观认为突破定式一定会成功，就不去考虑这一2B信号。要全方位看待问题，才能不错过这个信号。即便没有重大利空消息的影响，这个2B本身也是很有意义的。 (2)螺纹钢操作 盘前分析： 小时线离前一日收盘价相当远，在盘前确实很难预估。 盘中操作： 螺纹钢和锌同样经历了一轮几分钟内的暴跌行情，几乎同时跌破小时线后形成刺探。我提到两个品种的小时线刺探，老师的选择是在锌上做了多头。而从事后的走势来看，螺纹钢的刺探效果要好于锌。但当时我们的操作重心是在锌上，而且当时两个品种走势相当一致，确实很难判断后市这个刺探谁的效果更好。 总结： 即便遇上如此迅猛的暴跌