国信股份有限公司关于 湖南郴电国际发展股份有限公司.pdfVIP

国信证券股份有限公司关于 湖南郴电国际发展股份有限公司 募集资金投资项目延期完工的核查意见 “ ” 国信证券股份有限公司 （以下称 国信证券 ）作为湖南郴电国际发展股份有限 “ ” “ ” 2014 公司 （以下称 郴电国际 、公司 ） 年度非公开发行股票的保荐机构，根据 《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对郴电国际募集资金投资项目建设延 期完工事项进行了审慎核查，具体核查如下： 一、募集资金基本情况 2014 9 17 依据中国证券监督管理委员会 年 月 日《关于核准湖南郴电国际发展股份 有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开 发行方式发行人民币普通股 （A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币14.8元，募集资金总额为人民币799,999,999.20元，扣除发行费用人民币 30,944,339.59 769,055,659.61 2014 10 元，募集资金净额为人民币 元。上述资金已于 年 月10 日全部到账，并经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）“天职业字 [2014]11596 ” 号 验资报告验证。扣除发行费用后全部用于郴州市东江引水工程建设 项目。 二、以前年度已使用金额及本年度使用金额及期末余额 本公司募投项目为郴州市东江引水一期工程项目，以前年度共使用28,709.14 万元，2018年 1-2 月使用募集资金 15,000.00 万元，截至2018年2 月28 日，募投 项目累计使用募集资金43,709.14 万元。 截至2018年2 月28 日，募集资金产生利息收入 （包括理财产品收益）4,277.82 万元，银行手续费等支出0.68 万元，募集资金专用账户存放余额合计37,473.58 万 元。为进一步规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 2 —— 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交 易所发布的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等文件 的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了 《募集资金管 理制度》。 三、本次募集资金投资项目实施的情况 （一）项目前期工作 2010 5 2013 9 公司自 年 月启动郴州市东江引水一期工程项目筹建工作； 年 月 22 获省发改委 《关于核准郴州市东江引水工程项目申请报告的批复》；2014 年6 月 1 日获国家住建部 《关于东江湖风景名胜区东江引水工程建设项目选址意见的函》； 2014 6 13 2014 年 月 日获湖南省住建厅《关于郴州市东江引水工程初步设计的批复》； 8 18 年 月 日完成项目用地报批工作。 （二）取水口及引水隧洞工程 引水隧洞总长6100 米，分3个标段施工。自2016 年3 月开工建设,于2017 年 10 3 月 日全线贯通，现正加紧进行混凝土二次衬砌施工。目前，取水口塔体浇筑已 完成，隧洞混凝土衬砌已累计完成5000米，完成总工程量的82%，预计2018年6 月竣工