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招募计划书 某某省YY基金 目 录 基金设立与管理 核心团队成功案例 1 2 核心团队投资案例 1 某某投资简介 机构介绍 X省某某投资管理有限公司（以下简称“某某投资”）是一家专业从事………………投资的VC管理公司。旗下管理的基金为“某某 YY创投基金”（以下简称“某某基金”）。 投资领域：相关领域初创型、高成长型企业。 服务模式：风险投资+管理支持+资源共享。 发展愿景：成为国内乃至全球投资基金的翘楚之一。 核心团队简介 团队介绍 张三。 李四。 王五。 赵六。 案例简介 案例介绍 案例1。 案例2。 案例X。 基金设立与管理 2 基金操作模式（整体） 某某YY创投基金 LP （有限合伙人） GP （普通合伙人） 基金管理公司 有限合伙协议 普通合伙协议 管理协议 管理 投资委员会 顾问委员会 投资 决策 投资 建议 根据合伙企业法的相关规定，合伙制创投基金需要委派普通合伙人来成立基金管理公司管理。 投资决策机制 说明： 投资委员会是最高投资决策机构，拥有对所管理基金各项投资事务的最高决策权。 聘请互联网专业人士组成顾问委员会，顾问委员会对投资项目具有建议权。 某某YY创投基金 投资委员会 顾问委员会 投资 决策 投资 建议 基金的组建 某某YY创投基金 LP （有限合伙人） GP （普通合伙人） 有限合伙协议 普通合伙协议 说明： 基金由普通合伙人和首个有限合伙人订立的合伙协议所组建。 有限合伙人通过《有限合伙协议》参与“某某YY创投基金”，有限合伙人具有有限的权利和义务，不执行合伙事务，不得对外代表基金。 普通合伙人通过《普通合伙协议》参与“某某YY创投基金”，有限合伙人在基金中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权和代表权。 基金的管理 某某YY创投基金 GP （普通合伙人） 普通合伙协议 管理协议 管理 说明： 根据合伙制企业的相关规定，普通合伙人通过基金管理公司对“某某YY创投基金“进行管理。某某基金和基金管理公司，签订《管理协议》； 从首次交割开始，合伙企业应按照如下费率每季度向普通合伙人支付一笔管理费，支付维护基金的办公及运营费用，管理费还可以用以支付与投资相关的任何费用。 基金管理公司 基金设立形式 某某YY创投基金，由某某投资管理有限公司负责基金的日常经营管理、运作等； 该移动互联基金的资金来源有三条渠道，分别是： （1）机构投资者认购 （2）个人投资者通过合伙人的方式集合参与 （3）政府配套投资 基金募集期：2010年1月——2011年1月； 基金募集金额：1亿元人民币； 基金投资对象 某某基金全部用于投资于X省地区YY企业及其相关行业企业。 经基金投资的项目将在X省省高新区办理登记注册经营； 投资对象选择标准 基金退出机制 IPO退出模式：基金投资拟上省企业，企业上省后，基金通过二级省场实现退出。 股权转让退出模式：通过协议转让的方式转让给其他机构投资者，完成资本退出；或被投资企业作为整体被其他企业收购兼并，基金按照持有的股份取得收益。 基金信息披露 定期披露基金净值，投资运作情况以及公司经营管理层变动情况。每个季度结束后的五个工作日内披露资产负债表、利润表和现金流量表。 当公司出现较大人事变动、经营风险事件、不可抗力事件等，预计此类事件将会对基金业绩造成一定影响，在下一个工作日内披露相关信息。 基金风险控制 建立完整的风险控制体系，项目的选择、决策和实施由投资管理人的风险控制委员会全程监控，风险控制委员会对董事会负责，定期向董事会提交风险评估报告； 原则上不进行担保、借贷等业务，不承担或有负债业务； 重大项目逐笔由董事会一事一议，明确责任； 选择信誉良好的基金保管银行、信托机构及证券经纪商，确保基金财产的安全； 聘请外部合格的会计师事务所对企业进行年度审计。 基金收益分配 基金封闭期五年，五年期满以后，每年分配一次，按不低于当年可分配利润的90%分配红利；分配方式为现金分红或者红利再投资。其中： 某某投资作为资产管理人，按委托资产净值的3.5％收取管理费（年费率）； 某某投资按照经营业绩提取业绩报酬，年收益率在0—100%部分，公司分配20%投资收益；年收益率在100%及以上部分，公司分配30%投资收益； 基金持有人按照实缴出资比例分配剩余的投资收益。 基金收益分配 说明： 基金在普通合伙人和有限合伙人之间按20%和80%的比例分配利润和损失。 基金管理公司向合伙基金每年收取总基金规模的3.5%作为管理费，用以支付维护基金的办公及运营费用，管理费还可以用以支付与投资相关的任何费用。 某某YY创投基金 LP （有限合伙人） GP （普通合伙人） 扣除掉管理费后收益的80% 扣除掉管理费后收益的20% 每年收取总基金规模的3.5% 基金管理公司 基金周期 基金存续期：9+1年 说明：基金