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财务类职位说明书 综合库 部门名称： 综合库 上级部门： 库管部 下属岗位： 综合库管员 部门本职： 非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （3） 对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。 （4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （6） 与有关部门协调，保持常用物品适量储备。 （7） 办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。 （8） 综合库的安全、防火、卫生工作。 （9） 综合库工具、设备设施的维护与管理。 （10） 综合库各种单据及资料的保管与定期归档工作。 管辖范围： （1） 综合库所属员工。 （2） 综合库工作场所与卫生责任区。 （3） 综合库工具、设施、设备。 原料库 部门名称：原料库 上级部门：库管部 下属岗位：原料库管员 部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 开具收货单。 （3） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （4） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （5） 对库存货品进行分类存放与管理，对特殊的原材料进行特殊管理或储存。 （6） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （7） 办理物品出库手续。 （8） 原料库的安全、防火、卫生工作。 （9） 原料库工具、设备设施的维护与管理工作。 （10） 原料库各项单据及资料的保管与定期归档工作。 管辖范围： （1） 原料库所属员工。 （2） 原料库工作场所与卫生责任区。 （3） 原料库工具、设备设施。 预算室 部门名称：预算室 上级部门：财务中心 下属部门：预算员 部门本职：日常经营预算、项目投资预算 主要职能： （1） 编制预计收益表。 （2） 编制预计资产负债表。 （3） 预测投资收益率。 （4） 预测投资回收期。 管辖范围： （1） 财务、投资预算。 （2） 办公场所及其有关设备设施。 兼管职能： （1） 计算和预测投标、招标的标价。 预算部 部门名称：预算部 上级部门：财务管理部 下属岗位：预算员 部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈 主要职能： （1） 编制企业年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析； （2） 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表； （3） 监督控制各部门预算开支； （4） 预算企业各项经济活动的投入产出比； （5） 对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期； （6） 计算和预测投标、招标的标价； （7） 对预算执行情况及时反馈； （8） 对企业发展状况及潜力做出预测。 管辖范围： （3） 预算部所有员工。 （4） 预算部办公场所及其相关设备、设施。 （5） 预算部卫生责任区。 信用部 部门名称：信用部 上级部门：财务中心 下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员 部门本职：信用管理 主要职能： （1） 收集相关资料和信息。 （2） 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。 （3） 向销售员和追款员下达追款指标。 （4） 向销售部门提供信用评估报告。 （5） 控制商品赊销，分期付款以及在商品交易基础上发生的预付定 金、预付货款的额度。 管辖范围： 办公场所及其相关的设施设备。 投资部 部门名称：投资部 上级部门：财务总监 下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员 部门本职：集团投资及债权的管理。 主要职能： 1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。 2. 贯彻执行集团各项规章制度。 3. 编制投资预算，投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。 4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。 5. 进行股票、证券的投资运作。 6. 集团内部技改项目审批、调研上报。 7. 集团资金收支的计划、预算与审批管理。 8. 集团公司资金运行情况，下属公司资金流动情况进行监察分析。 9. 集团融资活动的计划、组织、实施。 兼管职能： 1. 对有关企业进行信用评估。 管辖范围： 1. 投资预算。 2. 公司债务债权资产。 3. 公司投资行为。 4. 所属的办公场所及设备设施。 税务室 部门名称：税务室 上级部门：会计部 下属部门：税务会计 部门本职：处理公司内外税务事务 主要职能： 1. 根据国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批执行。 2. 编制企业各类税务报表。 3. 审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。 4. 审核集团公司增值税发票。 5. 参加税务局有关会