职位说明书(总部出纳)ZB-D017.docVIP

职位说明书 基本情况 岗位名称 总部出纳 隶属部门 财务管理部 工作编号 ZB-D017 编制日期 2007年4月1日 职位关系 直接上级 总部财务经理 直接下级 无 间接上级 总部财务副总经理 职务代理人 无 工作概述 费用报销及付款前的审核；办理银行结算、现金收付，登记银行、现金账簿；原始凭证移交；资金报表编制并移交；银行开销户、变更、年检；发票管理。 职位权限和责任 职位权限 业务权限 费用报销及付款前的审核权； 对本职工作内容的建议权； 对本部门工作的规划、工作流程、财务制度的改进等的建议权； 对公司日常业务管理流程改进的建议权。 财务权限 无 人事权限 无 沟通（工作）关系 对内 对外 公司各部门、子公司财务部 银行以及公司业务需要办理的单位或部门 任职资格 内容 基本资格 理想资格 年龄区间 20岁以上 20岁-30岁 必备资格证书 会计证 助理会计师 专业及学历要求 大专 本科及以上 所需经验 有中型企业或外企二年以上出纳工作经验。 有房地产企业二年以上出纳工作经验。 所要掌握的业务知识 财务知识 财务、金融、企业管理、财务电算化 能力素质 领导决策能力□ 分析判断能力√ 组织协调能力□ 统筹规划能力□ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 领导决策能力□ 分析判断能力√ 组织协调能力□ 统筹规划能力√ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 业务了解范围 熟悉国家金融政策、财务和税务方面的法律法规，了解企业内部业务工作流程。 熟悉国家金融政策、财务和税务方面的法律法规，全面掌握资金高度与融投资管理知识，了解企业内部业务工作流程 计算机或外语要求 熟练使用计算机 熟练使用计算机 工作环境与条件 风险及压力 提供的办公设备 风险：□大 ■适度 □小 □无 电脑、电话 压力：□大 □适度 ■小 □无 八、职位待遇与职位发展 职位发展 总部会计 可转换职位 子公司出纳或会计 可升迁至此职位 九、职责描述 工作职责 负责程度 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 1. 费用报销及付款前的审核： 1.1 办理总部各公司日常费用报销、借款、核销，并在付款前审批手续是否完备。 全责 2. 办理资金收支业务： 2.1 办理银行结算、现金收付，登记银行、现金账簿； 2.2 办理自有物业收入发票及收款交接、审核； 2.3 现金管理日清月结，月底进行现金盘点及银行对账单核对、编制调节表。 全责 3. 原始凭证移交: 3.1 将记账完的凭证整理归类后移交会计。 全责 4. 资金报表编制及移交: 4.1 编制资金日报、周报、月报并移交。 全责 5. 银行开销户、变更、年检: 5.1 根据上级领导的指令，进行银行结算账户开销户、变更及相关业务的办理； 5.2 总部公司贷款卡的申请、变更、年检。 全责 6. 票据管理： 6.1 各种银行票据管理办理税务发票收据的开具、验旧、购买、保管、领用。 全责 7． 处理突发事件并在第一时间报告直接主管。 全责 8. 协助完成上级领导交办的其他工作。 支持 版本说明 本版本属 2007年A．0标准版本 述职 任职 人签 字 月 日 直接主管签字 月 日 最高主管 签字 月 日