公司盘点管理方案.docVIP

公司盘点管理制度 一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。 二、盘点范围： 1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。 2、资产盘点：固定资产盘点作业。 3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。 4、资金盘点： 三、职责： 1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。 2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。 3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。 4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。 5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。 6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。 7、资财中心负责人：负责审批《盘点计划书》、《XXX盘点表》、《稽核盘点表》、《盘点总结分析报告》、《盘盈盘亏汇总表》。 8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。 四、盘点相关管理制度： 1、公司盘点方式： 1.1、每月定期盘点： A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的 3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部 跟进盘点结果改进情况。 B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。 1.2、年中、年终盘点： A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点完成后的五个工作日内提交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。 B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。 C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对承包线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。 1.3、不定期抽盘：由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织对承包线进行不定期临时抽盘作业，操作模式参照条款“1.2的C”执行。 1.4、盘点类别及参与部门： 序号 盘点类别 盘点周期 盘点主导部门 参与部门 1 仓库盘点 每月定期盘点 仓储部 各仓库、制造中心 年中盘点 财务部 仓储部、制造中心、企管部 年终盘点 财务部 仓储部、制造中心、企管部 2 固定资产盘点 年中盘点 行政办公室 财务部、ERP、制造中心、企管部 年终盘点 行政办公室 财务部、ERP、制造中心、企管部 3 承包线盘点 每月定期盘点 技术服务部 承包线 不定期抽盘点 企管部 技术服务部、承包线、财务部 年中盘点 企管部 财务部、仓储部、技术服务部、承包线 年终盘点 企管部 财务部、仓储部、技术服务部、承包线 4 资金盘点 2、盘点人员组织及分工： 2.1、月盘分工： A、仓库月盘：由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。 B、承包线月盘：由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及盘点结果跟进。 2.2、年中、年终盘点分工： A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。 B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。 C、承包线盘点：由企