北京金隅股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金-金隅集团.PDFVIP

关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 北京金隅股份有限公司关于本次非公开发行股票募 集资金运用的可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金约为 279,504 万元，扣除发行费用后计划用于 以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金总额 1 北京金隅国际物流园工程项目 136,938.07 97,953.00 2 年产80 万标件家具生产线项目 253,807.51 181,551.00 合 计 390,745.58 279,504.00 在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、 资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行 适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分 由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）北京金隅国际物流园工程项目 1、项目情况要点 项目名称：北京金隅国际物流园工程项目 总投资：136,938.07 万元 项目实施主体：公司二级全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司 项目区位：北京市大兴区黄村镇大庄村 建设用地面积：165,800 平方米 1 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 总建筑面积：318,440 平方米 2、基本情况 北京金隅国际物流园工程项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环与京 开高速交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，紧邻规划建设的首 都第二机场。园区总体规划布局为“一园区三中心”，包含综合物流中心、综合 展贸办公中心、医药物流中心。物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工 与配送等。物流园建设用地面积165,800 平方米，项目规划总建筑面积318,440 平方米。 北京金隅国际物流园工程项目的运营管理模式如下： （1）面向建材家居行业的运营模式：提供产品展示交易及仓储物流平台， 发挥金隅商贸品牌影响力，建设以陶瓷品牌生产企业区域营销中心为牵动，以陶 瓷交易（批发及电子商务）为主体，以仓储物流、物流金融、物流信息等服务为 配套的大型陶瓷商业地产综合体。 （2 ）面向电子商务行业的运营模式：与电子商务平台商合作建立商务订单 履行中心，依托电子商务平台，以客户需求为导向，优选服务产品组合，以专业 的服务管理能力和协同工作平台，全力为客户打造卓越的供应链物流服务平台。 （3 ）面向汽车配件行业的运营模式：为汽车行业主机厂、相关电子厂商以 及周边4S 服务商提供零部件仓储、配送、排序、分包等专业化物流服务。 （4 ）面向生物医药行业的运营模式：与医药企业合作成立合资子公司，进 行生物医药仓储物流设施开发建设，在满足合作自用部分的同时，开展面向社会 化的专业仓储物流服务。 3、市场前景 随着中国城市化进程的加快，现代化的商贸物流园区作为具有综合服务功能 的物流节点、批发市场，将在物资流通领域承担越来越为重要的作用，社会需求 将大幅度上升，专业化、信息化程度将更高，也将以更快的速度发展。目前我国 物流业的发展仍处于初级阶段，急需采用物流园区这种形式对现有物流资源和物 流企业进行整合。另外，来自区域经济发展的需求、改善城市环境的需求以及入 2