唐山路桥投资发展基金计划【宣传】ppt.ppt

唐山路桥项目建设投资发展基金 基金管理人：禾川股权投资基金管理（上海）有限公司 担保集团：河北省融投担保集团有限公司 目录 1 2 3 4 5 基金项目概要 项目公司概况介绍 还款来源分析 基金治理、有限合伙企业知识及认购流程 担保公司及基金管理人介绍 基金关键词 河北融投 本息担保 地产及在建 工程抵押 多重还款 保证还款 6+6个月 期限短 高速公路 收费权抵押 基金交易结构图 上海佑章投资 管理合伙企业 （有限合伙） GP:禾川股权投资基金 管理（上海）有限公司 LP:个人/机构投资者 管理 出资 河北融投担保 集团有限公司 现金代偿 本息担保 唐山市路桥建 设有限公司 河北宏扬房地 产有限公司 提供反担保措施，土 地证及在建工程抵 押，抵押率30% 持有100%股权 受让合同收益权 回购合同收益权 唐山城建路桥投资有限公司 （高速公路经营收费权） 股权质押 持有93%股权 一、基金项目概要 基金名称：禾川·唐山路桥项目投资发展基金 组织形式：有限合伙制，基金份额向合格投机构或个人投资者定向募集 普通合伙人（GP） 基金管理人：禾川股权投资基金管理（上海）有限公司 有限合伙人（LP）: 有限合伙人可以为机构或自然人。有限合伙人认购基金份额，每期不超过48人 基金规模：总规模1.1亿元。 基金期限：6+6个月，基金成立满6个月，唐山路桥有权提前归还融资款项 一、基金项目概要 预期年化收益率： 50万元≤认购金额100万元：预期收益率为10%/年化 100万元≤认购金额300万元：预期收益率为11%/年化 300万元≤认购金额 ：预期收益率为12%/年化 收益分配方式： 收益自成立起每6个月分配一次，项目结束时分配本金和收益 资金用途： 1、河北省二连浩特至秦皇岛高速公路康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）段项目土建工程； 2、滦河站连接线新建工程 SG-2合同段； 3、G310秦州至甘谷至武山段公路升级改造工程 一、基金项目概要 还款来源： 高速公路东出口收费站每天净收入作为第一还款来源 二连浩特至秦皇岛高速公路康保至沽源段回购款 滦河站连接线新建工程 SG-2项目回购款 曹妃甸装备制造区市政路网一期工程回购款 承秦高速公路石门寨连接线 S6标段回购款 G310秦州至甘谷至武山段公路升级改造工程回购款 一、基金项目概要 风控措施 唐山路桥旗下唐山城建路桥投资有限公司以 G205唐山市区东出口高速公路收费权做抵押，充足还款来源保 障产品安全（日均 30 万净收入） 唐山城建路桥投资有限公司为路桥一级资质，全国唯一具有公路收费权路桥单位，信用佳，农业银行 AAA 级信用客户 一、基金项目概要 风控措施 项目担保 1、河北宏扬房地产集团有限公司连带责任担保（公司实力雄厚，为衡水市商业银行股东） 2、河北宏扬房地产集团董事长李德宏个人无限连带责任担保 3、河北融投担保集团连带责任担保，为本基金投资计划提供本金及收益代偿担保 多项回购款 1、二连浩特至秦皇岛高速公路康保至沽源段回购款 2、滦河站连接线新建工程SG-2项目回购款 3、曹妃甸装备制造区市政路网一期工程回购款 4、承秦高速公路石门寨连接线S6标段回购款 5、G310秦州至甘谷至武山段公路升级改造工程回购款 二、项目公司概况介绍 唐山市路桥建设有限公司前身始建于1989年2月，正式挂牌成立于1998年，是交通系统内唯一具有公路和市政总承包一级资质的民营企业。 公司发展至今已具备道路、桥梁、隧道、市政等工程项目的综合施工能力。2006年，公司获得国家商务部颁发的“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”，成为全国首家具备对外承包工程资格的民营企业。唐山市路桥建