2016新编电大会计专科电算化会计05-07任务操作指导.doc

电大专科电算化会计形成性考核操作指导 05任务　总账出纳管理 [考核要求] 以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询 查询1月3日的资金日报表，将其输出到考生文件夹（D:\Exam\06任务总账出纳管理\asd\）下，文件名为“资金日报表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。 2. 登记支票簿 2011年1月21日，采购中心周宁领取转账支票一张，票号456，限额10000元，用途为“采购原材料”。 3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据 瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为820000元，未达账项一笔，系银行已收，企业未收款20000元（日期为2010年12月31日）。 （2）录入银行对账单 01月份工行存款银行对账单 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款） （4）生成银行存款余额调节表（工行存款） 查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。 操作过程： 系统登录 选择“启动[财务]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 1.日记账查询 选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表” 选择日期“2011.1.21” 选择“确认” 选择“输出” 在“保存在”列表中选择D盘 双击Exam文件夹 双击06任务总账出纳管理 双击考生姓名文件夹 输入文件名“资金日报表” 保存类型默认 选择“保存” 选择“确定” 选择“退出” 2.登记支票簿 选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞） 选择“确定” 选择“增加” 输入或选择日期“2011.1.26” 选择领用部门“采购中心” 选择领用人“周宁” 输入票号“456” 输入预计金额“10000” 双击输入用途“采购原材料” 选择“保存” 选择“退出” 3.银行对账 （1）录入银行对账期初数据 选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入” 科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择） 选择“确定” 输入单位日记账调整前余额“800000” 输入银行对账单调整前余额“820000” 选择“对账单期初未达项” 选择“增加” 输入或选择日期“2010.12.31” 输入借方金额“20000” 选择“保存” 选择“退出” 选择“退出” 注意在输入“对账单期初未达项”的时候（银行已收，企业未收款）为借方金额，（银行已付，企业未付）为贷方金额。输入“日记账期初未达项”的时候（企业已收，银行为收）为借方金额，（企业已付，银行未付）为贷方金额。 （2）录入银行对账单 选择“银行对账单录入” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入） 选择“确定” 选择“增加” 输入日期“2011.01.03” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP001” 输入贷方金额“5000” 选择“增加” 输入日期“2011.01.10” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP004” 输入借方金额“60000” 选择“增加” 输入日期“2011.01.16” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP005” 输入贷方金额“4000” 选择“保存” 选择“退出” （3）银行对账 选择“银行对账” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认） 选择“确定” 选择“对账” 选择或输入截止日期“2011.01.31” 选择“确定” 选择“退出” （4）生成银行存款余额调节表 选择“余额调节表” 双击“工行存款（100201）”一行 选择“输出” 确认保存文件夹为D盘Exam文件夹中的考生姓名文件夹 输入文件名“银行存款余额调节表” 选择“确定” 关闭银行存款余额调节表窗口 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 06任务　总账期末处理 【考核要求】 （1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“