云南省投资控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

云南省投资控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件” 0 云南省投资控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义3 一、常用名词释义3 二、专业名词释义4 第二章 风险提示及说明6 一、投资风险6 二、与发行人相关的风险6 三、 与本期债务融资工具发行相关的其他特有风险错误！未定义书签。 第三章 发行条款6 一、主要发行条款21 二、发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、发行超短期融资券的用途24 二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明24 三、募集资金的管理24 四、发行人承诺25 五、发行人偿债计划及保障措施25 第五章 发行人基本情况错误！未定义书签。 一、发行人概况错误！未定义书签。 二、发行人历史沿革错误！未定义书签。 三、发行人股权结构及实际控制人错误！未定义书签。 四、发行人独立性情况错误！未定义书签。 五、发行人重要权益投资情况错误！未定义书签。 六、发行人公司治理错误！未定义书签。 七、发行人员基本情况错误！未定义书签。 八、发行人的经营范围及主营业务情况错误！未定义书签。 九、发行人主要在建及拟建工程错误！未定义书签。 十、发行人发展战略错误！未定义书签。 十一、发行人符合国发[2010]19 号、财预[2010]412 号、财预[2012]463 号文等要求的情况说明 错误！未定义书签。 第六章 发行人主要财务状况28 一、发行人近年财务基本情况135 二、发行人财务状况分析错误！未定义书签。 三、主要财务指标分析错误！未定义书签。 四、发行人有息债务及其偿付情况138 五、发行人关联交易情况202 六、发行人或有事项说明203 七、受限资产情况219 八、重大收购、兼并情况错误！未定义书签。 1 云南省投资控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 九、衍生产品情况错误！未定义书签。 十、重大投资理财产品错误！未定义书签。 十一、海外投资情况错误！未定义书签。 第七章 发行人资信情况219 一、发行人信用评级情况231 二、发行人及其子公司授信情况232 三、发行人债务违约记录233 第八章 发行人近一期的经营、财务、资信等情况234 一、发行人的经营范围及主营业务情况234 二、发行人近一期财务状况236 三、发行人最新资信情况239 第九章 担保244