北京粮食集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章被查文件”。 1 目 录 第一章 释 义 3 一、常用名词释义3 二、专用技术词语释义 5 三、其他相关名词释义5 第二章 风险提示与说明 6 一、本期超短期融资券的投资风险6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款 13 一、本期融资券主要条款 13 二、本期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金运用计划 16 二、承诺 17 三、偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人出资人及实际控制人情况20 四、发行人的独立性21 五、发行人子公司及参股公司情况 22 六、发行人治理结构及内部控制35 七、人员基本情况 44 八、发行人经营情况分析 49 九、发行人主要在建和拟建项目情况68 十、发行人发展战略及目标72 十一、发行人所在行业分析73 十二、发行人行业地位及竞争优势83 十三、其他经营重要事项86 第六章 发行人财务状况分析 87 一、总体财务情况87 二、财务报表合并范围及其变化 87 三、财务会计信息89 四、主要财务数据及指标分析96 五、有息债务情况 122 六、发行人关联交易情况 124 七、发行人或有事项 126 1 八、发行人受限资产情况 127 九、发行人持有衍生产品情况 127 十、发行人持有重大理财产品情况 128 十一、发行人海外投资情况 128 十二、发行人直接债务融资计划 128 十三、发行人其他重大事项 128 第七章 发行人的信用评级和资信状况 130 一、信用评级情况 130 二、发行人及子公司资信情况 132 第八章 2017 年三季度企业基本情况 135 一、2017 年三季度主营业务情况 135 二、发行人近一期财务情况 136 三、2017 年三季度发行人资信变动情况 139 四、2017 年三季度重大不利变化情况排查 141 第九章 债务融资工具信用增进 142 第十章 税 项 143 一、增值税 143 二、所得税 143 三、印花税 143 第十一章 信息披露 144 一、发行文件 144 二、定期披露信息 144 三、重大事项 144 四、本金兑付和付息事项 145 第十二章 违约责任与投资者保护机制 146 一、违约事件和违约责任 146