山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司18年第四期超短期融资券募集说明书.pdf

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018年度第四期超短期融资券 募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期超短期融资券设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事 先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件 。” 1 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018年度第四期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章释义4 第二章风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款18 一、本期超短期融资券主要发行条款18 二、本期超短期融资券发行安排19 第四章募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构28 四、发行人控股股东及实际控制人28 五、独立经营情况30 六、发行人主要子公司情况31 七、发行人公司治理40 八、发行人董事、监事及高级管理人员52 九、发行人主营业务情况57 十、发行人主营业务发展规划82 十一、发行人所处行业分析86 十二、发行人竞争优势分析96 第六章发行人财务状况分析98 一、财务会计信息及主要财务指标98 二、发行人历史财务数据117 三、发行人财务情况分析127 四、发行人主要财务指标146 五、发行人有息债务情况148 六、发行人关联交易情况152 七、发行人主要或有事项155 2 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2018年度第四期超短期融资券 募集说明书 八、发行人海外投资情况165 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况165 十、发行人直接融资计划情况165 十一、其他重要事项的说明165 第七章发行人资信情况166 一、信用评级情况166 二、发行人银行授信情况167 三、发行人债务违约记录168 四、发行人债务融资工具偿还情况168 第八章发行人近一期基本情况175