陕西煤业化工集团有限责任公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可根据发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与公司经营相关的风险 8 第三章发行条款 20 一、主要发行条款20 二、发行安排 2 1 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途23 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 23 三、偿债计划23 第五章发行人基本情况 25 一、公司概况25 二、公司历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 28 四、独立性经营情况28 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 29 六、公司组织结构41 七、公司治理结构 43 八、公司高级管理人员简介 53 九、公司主营业务情况分析59 十、公司主要在建及拟建设项目81 十一、公司环保措施以及发展战略规划88 十二、公司所在行业发展现状及前景90 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 117 十四、发行人其他重大事项 120 第六章发行人主要财务状况 121 一、历史财务数据 121 二、主要财务数据及指标分析 132 三、有息债务情况 152 四、公司关联交易情况 163 五、公司或有事项 165 六、公司其他规范运作情况 168 七、公司资产受限情况 168 八、其他需要说明的事项 169 3 第七章发行人资信状况 173 一、信用评级情况 173 二、公司及子公司资信情况 173 第八章 发行人近一期基本情况 185 一、发行人近一期主营业务情况 185 二、发行人近一期财务状况 185 三、发行人需披露的重大事项 188 四、近一期重大事项情况 188 第九章税项 190 一、增值税 190 二、所得税 190 三、印花税 190 第十章发行人承诺和信息披露安排 191 第十一章违约责任与投资者保护机制 193 一、违约事件 193 二、违约责任 193 三、投资者保护机制 193 四、不可抗力 197 五、弃权 198 第十二章发行的有关机构 199 第十三章备查文件 205 一、备查文件 205 二、文件查询地址 205 附录发行人主要财务指标计算公式206 4 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发