陕西电子信息集团有限公司17年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 （一）发行人待偿还的债务融资工具余额及本期发行金额 1.根据《募集说明书》及发行人的说明，截至2017 年9 月30 日，发行人及 合并报表范围内子公司已发行且未兑付的债务融资工具情况如下： 单位：人民币 亿元 类型 债务融资工具名称 发行额度 到期（兑付）日 企业债 11 陕电子债 5 2018-01-14 中期票据 12 陕电子MTN2 4 2017-12-21 北金所债权融资计划 —— 1 —— 超短期融资券 17 陕电子SCP001 3 2018-09-04 合计 13 —— 截至本法律意见书出具日，发行人及合并报表范围内子公司已发行且未兑付 的债务融资工具余额为13 亿元。除上述已发行的债务融资工具外，发行人及合 并报表范围内子公司不存在其他尚未偿还的债务融资工具。 2.根据《募集说明书》，发行人本期拟发行金额为人民币4 亿元。 （二）募集资金用途 根据《募集说明书》，发行人拟将本期超短期融资券募集资金4 亿元全部用 于偿还发行人于2011 年 1 月 14 日发行的企业债“11 陕电子债”（发行金额5 亿元，2018 年 1 月14 日到期）， 本所律师经核查后认为，本期超短期融资券的募集资金用途符合《管理办法》 及 《业务规程》的规定，且符合陕西省国资委关于发行人本期发行的批复要求， 募集资金用途合法合规。 （三）发行人治理结构 1.发行人组织结构及议事规则 （1 ）组织结构 根据发行人提供的相关资料及本所律师核查，发行人不设股东会，由陕西省 15