重庆渝涪高速公路有限公司17年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆渝涪高速公路有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事前约束条款及控制权变更 条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 重庆渝涪高速公路有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文 件”。 2 重庆渝涪高速公路有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、专有名词释义 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、发行人募集资金用途 21 二、发行人承诺 22 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 23 四、本期超短期融资券债务偿还的制度保障 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及股本结构 25 三、发行人控股股东和实际控制人的情况29 四、发行人独立运行情况 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人组织结构、治理情况及内控制度 34 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 43 八、发行人业务范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建项目及未来投资计划 56 十、发行人发展战略和规划 57 十一、发行人所处行业分析 57 第六