蚌埠投资集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

蚌埠投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 释 义5 一、常用词语释义5 二、专用词语释义7 第一章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第二章 发行条款15 一、本期超短期融资券主要条款15 二、发行安排16 第三章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施20 第四章 发行人基本情况24 一、概况24 二、历史沿革24 三、控股股东和实际控制人26 四、公司治理情况27 五、发行人权益投资情况35 六、董事会、监事会、高级管理人员及员工构成情况44 七、发行人主营业务情况48 八、所在行业的状况77 九、发行人在行业中的竞争地位94 十、战略定位及发展目标95 十一、在建工程与未来投资计划97 十二、其他经营重要事项99 第五章 发行人主要财务状况100 一、总体财务情况100 二、合并报表变化范围107 三、合并报表资产负债权益结构分析108 四、合并报表偿债能力分析123 五、合并报表经营效率分析124 六、合并报表盈利能力分析124 七、合并报表现金流分析128 八、有息债务情况131 2 蚌埠投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 九、关联交易情况134 十、重大或有事项及承诺事项情况136 十一、资产限制用途情况138 十二、金融衍生品、结构性理财产品139 十三、海外投资情况139 十四、其他重要情况139 （一）发行人2017年三季度经营及财务状况139 （二）发行人2017年三季度资信状况140 （三）发行人2017年三季度重大事项140 第六章 发行人资信状况141 一、信用评级情况141 二、银行授信情况142 三、公司违约纪录143 四、公司存续期内直接融资情况143 五、其他资信重要事项144 第七章 本期超短期融资券的担保情况145 第八章 税项146 一、增值税146 二、所得税146 三、印花税146 第九章 本期超短期融资券的投资者保护机制148 第十章 信息披露155 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构157 一、发行人157 二、承销团157 三、信用评级机构158 四、审计机构158 五、发行人律师159 六、托管人159 七、集中簿记建档系统技术支持机构159 备查文件160 一、备查文件160 二、查询地址160 附录 指标计算公式162 3 蚌埠投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、及时性、 完整性承