概率统计上机实验.docVIP

概统作业 第一次作业 r=exprnd(0.015,2,5) r = 0.0073 0.0012 0.0260 0.0010 0.0134 0.0035 0.0046 0.0135 0.0013 0.0017 2. y=normrnd(0,1,4,6) y = -0.6918 -1.4410 0.8156 1.1908 -1.6041 -0.8051 0.8580 0.5711 0.7119 -1.2025 0.2573 0.5287 1.2540 -0.3999 1.2902 -0.0198 -1.0565 0.2193 -1.5937 0.6900 0.6686 -0.1567 1.4151 -0.9219 3. y= pdf(norm,3.0,3,8) y = 0.0499 4. (1) x=-10:0.1:10; y=normpdf(x,2,sqrt(20)); plot(x,y) (2) x=0:0.01:2; y=unifpdf(x,0,2); plot(x,y) (3) x=0:40; y=binopdf(x,100,0.2); plot(x,y,+) 5.解：（1）设一次试验，事件“A=落下为正面”发生的概率为p，那么，在n次独立重复试验中，事件A恰好发生K次的概率P_K为：P_K=P{X=K}=pdf(bino，K，n，p) y=pdf(bino,45,100,0.5) y = 0.0485 （2）图像 第二次作业 设一次试验中事件A发生的概率为p，那么在n次独立重复试验中，事件A恰好发生K次的概率为P_K试用MATLAB计算当n＝100，p＝0.6，k＝20的概率值. 解：y=pdf(bino,20,100,0.6) y = 2.8640e-016 2. 设X~N（3, 22） （1）求 （2）确定c，使得 解： 1 y=cdf(norm,5,3,sqrt(22))-cdf(norm,2,3,sqrt(22)) y = 0.2495 2 y=cdf(norm,10,3,sqrt(22))-cdf(norm,-4,3,sqrt(22)) y= 0.8644 3 y= cdf(norm,2,3,sqrt(22))-cdf(norm,-2,3,sqrt(22)) y = 0.2724 y= icdf(norm,0.5,3,sqrt(22)) y = 3 3.已知某保险公司发现索赔要求中有25%是因被盗而提出的。某年该公司收到10个索赔要求，试求其中包含不多于4个被盗索赔的概率. y= binocdf(4,10,0.25) y = 0.9219 4.假设一年中，某类保险者里面每个人死亡概率为0.05，现有1000人参加这类保险，试求在未来一年里，被保险者中有10人死亡的概率，并画泊松分布图. 解： y=poisscdf(10,50) y = 6.4502e-012 ??： x=0:1000; y=poisspdf(x,50); plot(x,y,+) 5.设X的概率分布如下： X-1 012P0.40.20.10.3计算E(X)、E(2X+1)、E(X2)-(E(X))2 解： x=[-1 0 1 2]; p=[0.4 0.2 0.1 0.3]; ex=sum(x.*p) y=2*x+1 ey=sum(y.*p) ex = 0.3000 y = -1 1 3 5 ey = 1.6000 6.某公司年损失金额的概率分布列为： 试计算该公司的期望值和标准差. 解：X=[500 1000 1500 2000]; p=[0.82 0.15 0.02 0.01]; EX=sum(x.*p) EX= 610 DY=EY-(EX)^2 DY= 67900 7. 某保险公司199