浅谈财务报销流程.docxVIP

费用报销规定总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章差旅费报销程序第二条关于差旅费报销标准的规定（一）出差期间交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（二）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第三章交通费、业务招待费、办公费报销程序第三条交通费、通讯费报销管理的规定（一）报销标准1．交通费、业务招待费报销标准（1）每个团队每月报销不得超过600元；（2）其他部门人员因公外出办事实报实销；（4）特殊情况由总经理核定报销金额。2．办公费报销标准（1）购置公司正常办公用品（如笔、本、文件夹等）则按实际金额报销；（2）特殊情况如购置电脑等固定资产类用品，则先经总经理批准，之后按实际金额报销。（二）报销范围1．有私车可按上述标准报销油票；2．若无特殊情况，跨月出租车票、办公用品票不予报销；3．因公外出部门经理核准，否则不予报销。第四章报销发票的要求第四条对原始凭证（发票）的要求发票必须是财政或税务的正规票据。特殊行业的票据，必须符合财务报销规定；发票上必须要有单位名称（台头）、商品名称、金额；发票上的金额若有大小写的，大小写金额必须相符，且金额不得涂改；发票上应注明开出日期；发票上必须加盖开出单位的发票专用章；发票不得涂改、挖补。同一张发票的笔迹应出自一人之手；第五条对无发票报销的要求对于没有原始发票报销的费用，报销单上应注明所办事由、具体时间、金额，然后准备好相应金额的发票（可以是加油票、办公用品、打车票等正规发票，具体要求如上）予以报销；不符合以上要求的发票，财务处将拒绝报销，请各位员工自觉遵守。第五章报销时间规定第六条报销时间（一）每月10、20、30日为报销时间，遇节假日提前一天报销。过期未报销部分或超出当月限额部分可下月报销；差旅费借款在回公司上班后5 天内报销（特殊情况可提前申请）。第七条报销办法（一）本人填写好报销单，经部门经理审核签字，交财务部汇总，总经理批准后统一交回财务部；财务部按照规定核审后予以报销。附：报销流程图部门经理财务总经理财务编制现金流量表部门经理本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。