研发中心扩建项目结项并使用-深圳理邦精密仪器股份有限公司.PDF

平安证券有限责任公司关于 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 “研发中心扩建项目”结项并使用节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器 股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定，对理邦仪器“研发中心扩建项目”结项并使 用节余募集资金及利息永久补充流动资金进行了专项核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，公司公开发 行人民币普通股（A股）2,500 万股，发行价格为人民币38元/股，募集资金总额 为人民币95,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币88,380.90万 元，其中超募资金为人民币45,969.55万元。上述募集资金到位情况业经信永中 和会计师事务所XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。本次发行的募 集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。 二、募集资金累计使用情况及节余情况 截至2015 年2 月28 日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已建 设完毕，且达到预计可使用状态，合计使用募集资金 7,065.30 万元，节余总额 3,721.24 万元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 实际投资金额 计划投资 调整后投 项目节 利息 专项节余 项目名称 总额 资总额 累计投资 应付未付 余金额 收入 总额 金额 金额 研发中心扩建 20,127.00 10,168.83 7,065.30 -- 3,103.53 617.71 3,721.24 项目 三、募集资金节余的主要原因 公司在项目建设中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金， 按照预算规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，充 分利用公司自主研发、自主改造设备及比较完善的业务渠道体系的优势，以最少 的投入达到了最高的效能，从而最大限度地节约了项目资金。同时在募集资金存 放期间，公司通过合理安排支出，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。 具体项目节余的主要原因如下： 首先，公司在项目实施过程中，致力于技术创新、设备布局，在工艺技术水 平方面进行了优化和改进，提高了研发效率和设备性价比；在保证项目建设质量 的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置， 同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了 项目整体投入金额。 其次，政府补助资金的投入减少了部分募集资金使用。由于公司募集资金投 资项目投资于医疗器械行业，技术含量较高，对于调整地方产业结构，提升地方 科技水平有较强的示范作用，因此，政府对相关项目给予了大力支持。上市以来， 公司多个项目获得各政府补助，如公司2010 年12 月“心电网络化解决方案产业 化”获得政府补助资金480 万元，2012 年4 月“深圳快速检验血液分析技术工 程实验室”获得政府补助资金500 万元，2012 年11 月“产科系列产品及信息网 络系统产业化”项目获得政府补助资金 270 万元，2012 年 12 月公司“高灵敏度 一体多功能即时准确临床体外诊断系统及产业化关键技术研发”项目被列入 “2012年深圳市孔雀计划团队引进项目”获得政府补助资金2500 万元。上述政府 补助资金对研