河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进.PDFVIP

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-012 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进 行和主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，河北养元智汇饮品股份有限公 司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币260,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，在投资期限内用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产 品等金融产品。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55号），公司首次公开发行 5,380.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为78.73元/股，其中公司公 开发行新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元，扣除各 项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集 资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙） 于2018年02月06日出具的《验资报告》（致同（验）字（2018）第110ZC0045号） 验证确认。 二、募集资金管理与存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规以及《公司 募集资金管理制度》的有关规定，公司已会同保荐机构国信证券股份有限公司分 别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水 新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡 水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的 权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，在不 影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 260,000万元（含260,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内 用于滚动购买流动性高、保本型的银行理财产品等金融产品。本次现金管理不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 1、现金管理额度：公司将使用不超过人民币260,000万元暂时闲置募集资金 进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 2、投资的产品品种：公司将使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产 品以及其他保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的以及无担保债券为投资标的的 银行理财或信托产品。 3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途。 4、投资期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度 股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和投资期限内， 授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财 务部负责组织实施。 6、信息披露：公司将依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关 规定，充分做好相关信息披露工作。 四、投资风险和风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及 法律责任等。 （2）公司财