中银绒业关于前次募集资金使用情况的专项报告.pdf

宁夏中银绒业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监 督管理委员会《关于发布关于前次募集资金使用情况报告的规定的通知》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截止2011 年9 月30 日前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金的数额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］83 号”文《关于核准宁夏中银绒业 股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过 3,900 万 股。本公司实际非公开发行人民币普通股29,000,000 股，每股发行价格 10 元，募集 资金总额人民币290,000,000 元，扣除各项发行费用人民币15,755,749 元，实际募集 资金净额人民币274,244,251 元。募集资金到位时间为2011 年2 月1 日，业经信永中 和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2010YCA1127－1 号验资报告。 募集资金净额274,244,251 元于2011年2 月1 日存入本公司在中国银行宁夏回族 自治区分行营业部开立的募集资金专户。 二、募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券 法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及 《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司募集资 金使用存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐 级审批后予以付款；对超过董事会授权范围的，报经股东大会审批。募集资金使用严格 遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集 资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐人随时对募集资金的管理和使用情况进 行现场检查。 三、募集资金变更情况 根据公司募集资金投资项目－羊绒制品国内市场营销体系建设项目的投资计划， 公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称中银邓肯服饰）拟以租赁店铺 的方式新增建设4 家直营销售店。 1 在项目实施过程中，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，主要考虑到以下 几点： （1）通过租赁的方式开设旗舰店，公司可能面临在租赁协议到期后不能续约的风 险，将对旗舰体验店乃至公司的稳定经营产生不利影响；（2）近年来国内尤其是一二 线城市商铺的租金持续高速增长，租金的波动给公司的经营业绩造成一定的不确定性； （3）通过直接购买商铺开设旗舰店，能够较好地带动周边地区的销售及招商，更加有 利于项目后期代理网点的快速扩张，并且避免了日后因房价上涨而带来的商铺购置成 本增加的风险。 经本公司2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司将投资计划调整为授权中银 邓肯服饰以购买房产的方式建设 4 家直营店，同意公司使用募集资金购买位于北京、 银川、烟台和哈尔滨的商铺用作羊绒制品旗舰体验店。拟建设的4 家直营销售店为： （1）北京财富时代置业有限公司所有的位于北京市朝阳区工体北路综合楼 1 号 2-01 的房产，建筑面积为612.19 ㎡，金额45,302,060 元；（2）中房集团银川房地 产开发有限公司所有的位于银川市中心巷东侧富力中心商务综合楼33 号的房产，建筑 面积为891.96 ㎡，金额17,214,828 元；（3）烟台世界广场房地产综合开发有限公司 所有的位于烟台富力中心B 区西大街39 号106 号的房产，建筑面积为349.809 ㎡，金 额 17,390,000 元；（4）马仁杰所有的位于哈尔滨市道外区荣耀上城A-栋-1-2 层A5 号的房产，建筑面积为363.37 ㎡，金额13,000,000 元。 在购买上述商铺完成后，羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规划全部以签订 租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。 上述募集资金实施方式变更事项已经本公司第五届董事会第四次会议和 2011 年 第三次临时股东大会审议通过，并及时公告了相关董事会、临时股东大会决议以及《变 更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。 因上述募投项目实施方式的变更，导致该项目预计投资总额超出原定