中银绒业关于本次募集资金使用的可行性报告.pdf

宁夏中银绒业股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性报告 一、募集资金使用计划 公司本次配股发行A 股股票所募集资金总额预计不超过65,000 万元，扣除 发行费用后，计划投资于以下项目： 1、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目 项目投资总额约40,916.69 万元，其中拟以募集资金投资额为14,843.02 万 元； 2 、剩余部分全部用于偿还银行短期借款。 截至2011 年9 月30 日，公司短期借款金额206,952.65 万元。公司将根据 募集资金到位时点，按尚未到期的银行借款合同到期日依次进行偿还。 二、本次配股募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目 1、项目概况 “多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目” 新增年产粗纺纱线 720 吨 的能力，建成年产260 吨多组份特种纤维高档精纺纱的能力。 （1 ）项目投资概算 根据宁夏轻工业设计研究院编制的《宁夏中银绒业股份有限公司多组份特 种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目可行性研究报告》（A264000910 号），项 目总投资为40,916.69 万元。其中：固定资产投资为35,602.69 万元，铺底流动 资金为5,314 万元。项目具体支出情况如下： 名称 投资额（万元） 占总投资的比例 固定资产投资 35,602.69 87.01% 其中：建筑工程费 4,261.51 10.42% 设备购臵费 26,408.48 64.54% 1 安装工程费用 554.91 1.36% 其他费用 2,816.54 6.88% 预备费用 1,561.25 3.82% 铺底流动资金 5,314 12.99% 项目投资合计 40,916.69 100% （2 ）项目实施规划 本项目从初步设计至设备试运行完毕约 17 个月，预计2012 年6 月底可正 式完工并投入使用。 （3 ）项目经济效益 根据《宁夏中银绒业股份有限公司多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改 造项目可行性研究报告》，本项目经营期平均税后净利润为 10,324 万元/年， 项目投资收益率23.38% ，投资回收期为6.10 年。 （4 ）项目批准情况及环境评价 该项目已经公司第四届董事会第二十五次会议以及2011 年第一次临时股东 大会审议通过。 2011 年3 月30 日，宁夏自治区经济和信息化委员会出具了《关于宁夏中银 绒业股份有限公司多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目备案的批复》 （宁经信备案[2011]16 号），批准同意了本次技术改造项目的实施。 银川市环境保护局于2011 年5 月23 日出具了《关于宁夏中银绒业股份有 限公司多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目环境影响报告书的批复》 （银环保审函[2011]105 号），同意项目实施。 2、项目必要性分析 （1 ）扩大公司纱线产能，满足持续增长的纱线需求 ① 满足持续增长的粗纺纱线需求 近年来，公司依托原料优势，逐步向下游产业链延伸，实现了羊绒产业全产 业链经营，