上海电力股份有限公司关于2018年日常关联交易的公告.PDF

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临20 18-14 上海电力股份有限公司 关于2018 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示 ◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以 市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2018 年3 月30 日，公司第七届第二次董事会审议通过了《公司关于2018 年日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关 联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7 名非关联方董事进行表决，7 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会审计委员会和独立董事意见 公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合 理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司 2018 年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料采购和销售、航运 业务、物资总包配送、技改工程项目承包业务等关联交易是为了满足公司正常生 产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势，对公司发展与股东利益 1 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临20 18-14 是有利的。 3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、经公司第六届第五次董事会、2016 年年度股东大会、以及2017 年第十 次临时董事会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司等关联方的日常关 联交易，具体如下： 关联交易 关联方 关联关系 2017 年度预计发生金额 2017 年度实际发生金额 内容 开展金融 国家电投 控股股东之 在国家电投集团财务有限 在国家电投集团财务有限 业务 集团财务 控股子公司 公司结算账户上的日最高 公司结算账户上的存款余 有限公司 存款余额不超过30 亿元人 额为25 亿元人民币，贷款 民币，贷款额度不超过 50 余额为25 亿元人民币,开 亿元人民币,开展票据业务 展票据业务为0 元。 最高余额不超过30 亿元。 固定资产 中电投融 控股股东之 融资金额不超过50 亿元 54.79 亿元（2017 年，公 融资租赁 和融资租 控股孙公司 司并购海安金轩、海安云 等金融业 赁有限公 星、涟源同兴等公司，该 务 司 等公司在公司并购前发生 与中电投融和融资租赁有 限公司的融资租赁业务共