山东钢铁股份有限公司 关于控股子公司山钢集团日照有限公司.PDFVIP

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-005 山东钢铁股份有限公司 关于控股子公司山钢集团日照有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示：  增资标的名称：日照港山钢码头有限公司  增资金额：22,050 万元人民币  本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 一、增资事项概述 根据工程建设需要，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限 公司拟以申请的交通发展专项资金及其孳生利息对日照港山钢 码头有限公司增资 22,050 万元，日照港山钢码头有限公司其他 股东进行同比例增资。 日照港山钢码头公司设立于2014 年3 月20 日，公司股东分 别为日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）、山东钢铁 集团日照有限公司（以下简称“山钢日照公司”）和山东省国有 -1- 资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”），山钢日照公司 出资10,500.00 万元，占公司股权的35%； 日照港山钢码头作为日照钢铁精品基地的配套矿石及产成 品码头，项目投资概算41.49 亿元。截至目前，日照港山钢码头 公司注册资本金只有 3 亿元，且已使用完毕。根据矿石码头和产 成品码头的建设工期要求，预计2018 年工程资金需求约9 亿元， 资金缺口达8.9 亿元，迫切需要各股东按照《公司章程》的约定， 继续实施增资。 日照港山钢码头公司各股东本次拟以货币方式共增资 63,000 万元。增资方按照原持股比例增资，日照港公司拟增资 28,350 万元，山钢日照公司拟增资22,050 万元，山东国投拟增 资12,600 万元，增资额计划于2018 年3 月31 日前实缴到位。 2018 年1 月26 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第 五届董事会第二十六次会议，以9 票同意、0 票弃权、0 票反对 审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司向日照 港山钢码头有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票 上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本 次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 1.企业名称：日照港山钢码头有限公司 2.设立时间：2014 年3 月20 日 3.公司住所：山东省日照市上海路南海滨五路东（幢号：001 ） -2- 812.813 号 4.注册资本：30,000.00 万元人民币 5.公司类型：有限责任公司（国有控股） 6.营业期限：2014 年03 月20 日-2024 年03 月20 日 7.经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、 煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、存储（不含危险化学 品、易燃易爆品）、物流服务。 8.股权结构：日照港公司占公司股权的45%；山钢日照公司 占公司股权的35%；山东国投占公司股权的20%。 9.与本公司的关系：本公司的控股子公司的参股子公司 三、投资方基本情况 （一）山钢日照公司情况 山钢日照公司注册资本为 302,051.7998 万元。山东钢铁 股份有限公司占公司股权的51%；山东钢铁集团有限公司占公 司股权的49%。 （二）日照港公司情况 日照港公司设立于 2002 年 7 月 15 日；注册资本 307,565.3888 万元。公司类型为股份有限公司；经营范围主 要为码头和其他港口设施经营等。公司于2006 年10 月在上海 证券交易所上市。 （三）山东国投情况 山东国投设立于1994 年 3 月25 日；注册资本450,000.00 万元；经营范围为国有产（股）权经营管理及处置