广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券.PDFVIP

广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第二期）2018 年付息公告 由广东珠江投资股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 2 月 24 日发行的广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)（以下 简称“本期债券”），将于 2018 年 2 月 26 日支付自 2017 年 2 月 24 日至 2018 年 2 月 23 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领 取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：广东珠江投资股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二 期)。 2、证券简称及代码：16珠投03(136229)。 3、发行人：广东珠江投资股份有限公司。 4、发行总额：人民币31亿元。 5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2015]3052 号”核 准批准公开发行。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：本期债券票面利率为5.2%。 8、债券的期限：本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权。 9、计息期限：自 2016 年 2 月 24 日至 2021 年 2 月 23 日, 若投资者行使回 售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 2 月 24 日至 2019 年 2 月 23 日。 10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 11、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 24 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的2月24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日； 每次付息款项不另计利息)。 12、兑付日：2021年2月24日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）若投资者行使回售选择权，则 回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息)。 13、信用级别：经联合信用综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人的 主体长期信用等级为AA+。 14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 3 月 24 日在上海证券交易所上 市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2017 年 2 月 24 日至 2018 年 2 月 23 日，逾期部分不 另计利息。 2、利率：本期债券票面利率为5.2%。 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018 年 2 月 23 日。截至 上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有 本年度利息。 4、本期债券付息日：2018 年 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日）。 三、付息对象 本次付息对象为截止2018年2月23 日上海证券交易所收市后，在中证登上 海分公司登记在册的全体“16珠投03”持有人。 四、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第 1 点的流程； B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并 提交单位授权委托书（加盖认购时预留