广汇能源股份有限公司 2011年公司债券2012年付息公告.PDFVIP

证券代码：600256 证券简称:广汇能源 公告编号：2012-075 债券代码：122102 债券简称：11 广汇01 广汇能源股份有限公司 2011年公司债券2012年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广汇能源股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”） 将于2012年11月5日支付2011年11月3日至2012年11月3日期间（以下 简称“本年度”）的利息。根据 《新疆广汇实业股份有限公司公开发 行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：广汇能源股份有限公司2011年公司债券 （二）债券简称：11广汇01 （三）债券代码：122102 （四）发行总额：人民币20亿元 （五）债券期限：本期债券期限为6年期固定利率债券（附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。 （六）债券利率：本期债券存续期内前3年的票面利率为6.90%。 本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券 存续期后3年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基 点（1个基点为0.01%），在债券存续期后3年固定不变；若发行人未 行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年票 面利率仍维持原有票面利率不变。 （七）起息日：2011年11月3日。 （八）利息登记日：2012年至2017年每年11月3日之前的第1个工 1 作日为上一个计息年度的利息登记日。 （九）付息日：2012年至2017年每年的11月3日为上一个计息年 度的付息日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2012 年至2014年每年的11月3日。如遇法定节假日或休息日，则付息日顺 延至其后的第1个工作日。 （十）信用级别：2012年5月，经中诚信证券评估有限公司跟踪 评级，本期债券的信用等级维持为AA+，公司主体信用等级维持为AA 级。 （十一）上市时间和地点：本期债券于2011年11月28 日在上海证 券交易所上市交易。 （十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。 二、本次付息方案 按照 《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公 告》 （详见公司公告2011-061），本期债券票面利率为6.90%。每手 债券面值 1000 元，派发利息为69.00 元（含税），扣税后个人债券 持有人实际每1000 元派发利息为55.20 元。 三、本次付息债权登记日及兑息日 （一）本次付息债权登记日：2012 年11 月2 日； （二）本次付息债权兑息日：2012 年11 月5 日。 四、付息对象 本次付息对象为截止2012 年11 月2 日上海证券交易所收市后， 在登记公司登记在册的全体“11 广汇01”持有人。 五、付息办法 （一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日2个交易日前将 本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按 时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记 公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自 2 行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。 （二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利 息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构）， 投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。 六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共