2.某某公司差旅报销管理规定.docVIP

差旅报销管理规定 定义 员工离开公司所在地执行任务，不能当天返回的均可视为出差。根据工作性质，员工出差分为商务出差和技术出差两种。 适用范围 本规定用于规范员工出差期间的差旅、差旅报销等事项，适用于所有员工。 出差申请 员工在出差期间应像自费一样小心使用金钱。费用须以收据发票为凭,批准后报销。 3.1 员工出差申请表，出差经批准机票出差行政部委托指定的代理机构全权代理机（车/船）票及住宿。如因特殊原因提前申请。 3.3 遇特殊情况不能提前完成3.1申请程序时，员工应于事前通过电话向主管领导提出申请，征得同意后可先行执行出差任务，主管领导应一第一时间通知人力资源与行政部考勤员，员工出差结束后应于事后三日内按报批程序补办出差申请手续。 《出差申请单》中出差时间与路线栏中去程与返程分别填写。 员工出差因公携带的精密仪器、贵重物品应随身携带，不宜托运。 申请流程 （见附件） 5 差旅借款 差旅借款应于出差申请的同时提出，预借款需经财务审核，审批后的《借款申请单》及《出差申请单》作为财务借款和报销的依据。员工出差按月度报销，上一月度出差借款未还清之前，本次出差不再借款。 6. 费用报销 6.1 报销流程 在预算内的出差报销由部门责任人批准和财务审核后即可执行报销。在预算外的任何差旅费报销需经部门负责人及CEO批准方可报销。报销的金额由财务部出纳转入报销员工的工资卡内。所有的差旅费报销需将批准的出差申请单附在报销单后面。 6.2 可报销费用及报销标准 6.2.1 交通： 市内交通费实报实销，员工应该尽量选用经济的交通工具交通工具标准适用范围巴士实报实销轮船二等舱员工出差乘坐轮船，可购买二等舱及以下舱位船票 因个人原因误机、误车/船等而发生的退票费由本人承担。 往返机场或车站乘坐机场巴士或轨道交通，确需搭乘出租车往返的，需经主管领导批准。乘坐出租车 6.2.2 酒店： 酒店的预定由行政部统一安排，住宿费由个人先行垫付或从公司借差旅费支付。所有个人发生的酒店费用需事先得到行政部的批准否则财务部不予报销, 出差人员离店必须向酒店索要账单，作为报销凭证的附件。 一线城市类（北京、上海、广州、深圳）每天酒店房费限额不超过RMB300元。 其它城市类每天酒店房费限额不超过RMB260元。 6.2.3 餐费： 国内出差餐费补助实行限额内包干的方法，每人每天餐费总额为80元。 A、出差人员每天享受出差补贴，凭票报销，但每天10元的饭费补贴不再重复享受。 B、补助天数计算：以在外住宿天数为准（包括路程中）。 6.2.4 宴请客户宴请客户须在出差申请时一并提出，并由批准，有关费用在借款时预支。报销时邮电费由于业务需要使用邮政通讯服务的，公司予以报销。行李因行李超重而交纳的行李费，员工在报销时应写明原因若因个人物品超重，有关费用员工自负。. 所有已享受公司购买的飞机保险费的人员，额外购买的飞行保险费用。 B. 酒店内的健身娱乐费用。 C. 给服务人员的小费。 D. 酒店房间内冰箱中的饮料费和小吃费用。 C. 交通罚款。 D. 观看体育活动、高尔夫球比赛、看电影及其他私人娱乐所需之费用。 E. 购买私人物品所需之费用。 F. 航空公司或其他俱乐部的会员费、订阅费、捐赠物品所需之费用或捐款。 G. 在出差期间因私人财产的遗失及盗窃造成的损失。 H. 飞机行李超载费。 I. 员工出差期间回家产生的相关费用。 J. 其它费用 7. 报销要求 7.1 员工出差所发生的费用应于差旅结束后当月报销冲账。超过一个月未报账者，以冲减借款。旧帐不报，新款不借。 进站（机票/车票）时间在中午12：00以后的，当日上午应正常在公司上班； 出差返程抵达时间在12：00以前的，当日应到公司上班。 9. 出差工作守则 在公司赋予的权限内独立展开工作，努力圆满完成公司交给的任务，树立“客户第一”的 观念，提高工作效率，出差期间要最大限度地发挥自己的能力，向客户提供最满意服务。 多人一同出差，应团结一致、相互支持。 出差归来及时向主管上级汇报。 严格预算差旅费用，厉行节约，及时报账。 出差期间随时与公司保持手机畅通，将当地联系电话告知主管领导，并定时汇报工作进展， 发现有损害公司利益的事情要及时报告。 合理安排出差时间：出差前，应事先联系，防止因对方外出而扑空，出差期间，应合理安 排和有效利用时间，争取按时和提前完成预定工作，及早返回。 不得做有损于公司形象的事，在工作、生活上严格要求自己，努力